Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS
- WKN
- 973985
- ISIN
- AT0000902424
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,950 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4 | 11,28 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X6P · ISIN AT0000A1K9C8 | 6,04 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LTRT · ISIN AT0000A39UW5 | 5,61 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 5,48 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D6CS · ISIN AT0000A3HU25 | 5,04 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36) Anleihe · WKN A3KWFB · ISIN AT0000A2T198 | 4,05 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(40) Anleihe · WKN A28329 · ISIN AT0000A2KQ43 | 3,36 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 2,98 % |
OESTERREICH, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2023(30) Anleihe · WKN A3LP9J · ISIN AT0000A38239 | 2,97 % |
Oberösterr. Landesbank EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2024(30) Anleihe · WKN A3L398 · ISIN AT0000A3FSA5 | 2,94 % |
| Summe: | 49,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,49 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,49 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Der Schoellerbank Vorsorgefonds verfügt über das Österreichische Umweltzeichen und investiert nach nachhaltigen Grundsätzen. Die Firma rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung stellt hierfür ein nachhaltiges Anlageuniversum zur Verfügung. Im Fonds werden keine derivativen Instrumente direkt eingesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 52,575 EUR +0,090 EUR · +0,17 % heute, 08:19:50 · 0 Stk. | +0,090 EUR · +0,17 % | 52,575 EUR heute, 08:33:35 · 1.522 Stk. | 53,031 EUR heute, 08:33:35 · 1.509 Stk. | 0,456 EUR 0,86 % |
KVG Echtzeit | – | 52,810 EUR +0,090 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,17 % | 52,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 54,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,350 EUR 2,49 % |
Berlin Echtzeit | – | 52,550 EUR -0,040 EUR · -0,08 % heute, 08:16:13 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -0,08 % | 52,590 EUR heute, 09:01:30 · 3.350 Stk. | 53,000 EUR heute, 09:01:30 · 3.350 Stk. | 0,410 EUR 0,77 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 52,510 EUR -0,069 EUR · -0,13 % heute, 08:20:09 · 0 Stk. | -0,069 EUR · -0,13 % | 52,575 EUR heute, 08:33:35 · 286 Stk. | 53,031 EUR heute, 08:33:35 · 283 Stk. | 0,456 EUR 0,86 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,78 % | 3,77 % | 3,01 % | 3,38 % | 2,84 % | 2,31 % |
| Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,54 % | -1,99 % | -7,01 % | -13,41 % | -14,06 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 43,33 % | 47,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 52,91 | 52,91 | 53,31 | 54,82 | 60,39 | 61,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,32 | 51,71 | 51,02 | 50,48 | 50,48 | 50,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,65 | 52,36 | 52,29 | 51,87 | 54,43 | 57,18 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,06 % | +0,61 % | +4,96 % | +0,80 % | -5,07 % | -2,05 % |
| Relativer Return | -0,27 % | +0,82 % | +0,21 % | +1,01 % | +4,36 % | -1,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,27 % | +0,27 % | +0,02 % | +0,03 % | +0,07 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,32 % | +1,72 % | +3,93 % | -9,82 % | -2,41 % | +1,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,44 % | -0,05 % | -0,10 % | -0,26 % | -0,32 % |
| Excess Return | +1,58 % | +2,81 % | -0,49 % | -1,23 % | -3,57 % | -7,44 % |