Alternative Investments • Hedgefonds

Fortem Global Investment Funds PLC - Fortem Capital Progressive Growth - G EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
ISIN

KVG
118,364 EUR
+0,488 EUR+0,41 %
Geld
118,364 EUR
Brief
118,364 EUR
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Fondsvolumen
398,29 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten1,51 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fortem Global Investment Funds PLC - Fortem Capital Progressive Growth - G EUR ACC H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Fortem Global Investment Funds PLC - Fortem Capital Progressive Growth - G EUR ACC H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fortem Global Investment Funds PLC - Fortem Capital Progressive Growth - G EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Fortem Global Investment Funds PLC - Fortem Capital Progressive Growth - G EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- bis längerfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds kann unbegrenzt in Aktien aus Industrieländern, aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Aktienmarktindizes), Staatsanleihen der OECD-Länder, Unternehmensanleihen, Investment-Grade-Anleihen und Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die betreffenden Staatsanleihen aus OECD-Ländern, Investment-Grade-Anleihen und Unternehmensanleihen umfassen fest und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die in entwickelten Märkten wie dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Deutschland begeben werden. Der Fonds kann auch indirekt über Finanzderivate ('FD'), einschließlich u. a. Swaps und Optionen, in diese Wertpapiere investieren. Der Fonds wird insbesondere indirekt in die folgenden Aktienmarktindizes investieren: FTSE 100, S&P 500, Euro Stoxx 50, Russell 2000, Swiss Market Index und Nikkei 225, wobei er gelegentlich ebenfalls in andere Indizes investieren kann (zusammen die 'Indizes'). Eine Liste aller Indizes, in die der Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert, ist für Anleger auf Anfrage beim Anlageverwalter erhältlich. Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen im Hinblick auf Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen.

Stammdaten zu Fortem Global Investment Funds PLC - Fortem Capital Progressive Growth - G EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fortem Capital Limited
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    398,29 Mio. GBP460,71 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fortem Global Investment Funds PLC - Fortem Capital Progressive Growth - G EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
3,37 %
3 Monate
4,39 %
1 Jahr
8,29 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-9,05 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
118,26
3 Monate
118,26
1 Jahr
118,26
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,56
3 Monate
111,98
1 Jahr
106,28
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
117,73
3 Monate
116,54
1 Jahr
115,05
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,37 %4,39 %8,29 %
Maximaler Verlust-0,55 %-1,02 %-9,05 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)118,26118,26118,26
Tiefstkurs (in EUR)116,56111,98106,28
Durchschnittspreis (in EUR)117,73116,54115,05

Performance-Kennzahlen zu Fortem Global Investment Funds PLC - Fortem Capital Progressive Growth - G EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,54 %
3 Monate
+4,42 %
1 Jahr
+3,42 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,63 %
3 Monate
-10,35 %
1 Jahr
-4,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,63 %
3 Monate
-3,58 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,92 %
2024
+3,00 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+4,40 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,54 %+4,42 %+3,42 %
Relativer Return-1,63 %-10,35 %-4,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,63 %-3,58 %-0,34 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,92 %+3,00 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,01 %+0,32 %
Excess Return+0,13 %+4,40 %

Fondsprospekte zu Fortem Global Investment Funds PLC - Fortem Capital Progressive Growth - G EUR ACC H