Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Speerbridge Fund - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
159,610 EUR
-2,230 EUR-1,38 %
Geld
159,610 EUR
Brief
167,590 EUR
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Fondsvolumen
1,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,05 %
Laufende Kosten3,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend

Top Holdings zu Speerbridge Fund - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
6,89 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
6,41 %
Oracle
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054
5,51 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
5,41 %
Cboe Global Markets
Aktie · WKN A1CZTX · ISIN US12503M1080
4,00 %
TSMC (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
3,99 %
Brookfield
Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075
3,50 %
RadNet
Aktie · WKN A0LFMZ · ISIN US7504911022
3,49 %
Robinhood Markets
Aktie · WKN A3CVQC · ISIN US7707001027
3,19 %
WisdomTree Core Physical Silver
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A4AE1X · ISIN JE00BQRFDY49
3,15 %
Summe:45,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Speerbridge Fund - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Speerbridge Fund - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert global in liquide Aktien. Als Zielinvestments werden unter anderem Unternehmen gesucht, die langfristig von Megatrends profitieren und/oder stabile Umsatz- und Gewinnzuwächse über viele Jahre aufweisen. Diese Unternehmen müssen bewiesen haben, dass sie über ein Geschäftsmodell verfügen, welches konstant Gewinne erzielen kann. Auch sollten diese Unternehmen über hohe Kapitalrenditen bzw. hohe Nettogewinnmargen verfügen. Die finale Auswahl aller fundamental vorselektierten Zielinvestments erfolgt dann über die technische Analyse. Dabei müssen sich die Werte in einem Aufwärtstrend oder voraussichtlich kurz vor Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends befinden. Die unterlegte Strategie folgt der Annahme, dass die Favoriten der Marktteilnehmer sich regelmäßig ändern, was zu Chancen und Risiken führt. Der Fonds kann auch über ETFs und in andere Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind (z.B. ETCs, ETNs) in spezielle Branchen, Regionen oder im Rohstoff- und Anleihesektor investieren. Das Portfolio wird permanent überwacht und regelmäßig angepasst. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von einem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Es ist möglich, dass die Strategie in einigen Marktphasen nicht oder nur teilweise investiert. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Stammdaten zu Speerbridge Fund - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ATVANTIS Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    1,02 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Speerbridge Fund - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
14,22 %
3 Monate
12,26 %
1 Jahr
18,13 %
3 Jahre
17,61 %
5 Jahre
19,07 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,90 %
3 Monate
-3,90 %
1 Jahr
-23,66 %
3 Jahre
-23,66 %
5 Jahre
-29,30 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
166,49
3 Monate
166,49
1 Jahr
171,17
3 Jahre
171,17
5 Jahre
171,17
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
160,00
3 Monate
150,66
1 Jahr
130,67
3 Jahre
98,17
5 Jahre
97,17
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
162,73
3 Monate
158,12
1 Jahr
155,54
3 Jahre
135,20
5 Jahre
129,24
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,22 %12,26 %18,13 %17,61 %19,07 %
Maximaler Verlust-3,90 %-3,90 %-23,66 %-23,66 %-29,30 %
Positive Monate66,67 %58,33 %52,78 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)166,49166,49171,17171,17171,17
Tiefstkurs (in EUR)160,00150,66130,6798,1797,17
Durchschnittspreis (in EUR)162,73158,12155,54135,20129,24

Performance-Kennzahlen zu Speerbridge Fund - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,13 %
3 Monate
+5,73 %
1 Jahr
+9,05 %
3 Jahre
+38,44 %
5 Jahre
+55,44 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,42 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+0,70 %
3 Jahre
-2,80 %
5 Jahre
-17,67 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,42 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,30 %
2024
+33,88 %
2023
+22,54 %
2022
-23,93 %
2021
+11,28 %
2020
+9,94 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,82 %
2 Jahre
+27,94 %
3 Jahre
+34,41 %
4 Jahre
+30,55 %
5 Jahre
+59,38 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,13 %+5,73 %+9,05 %+38,44 %+55,44 %
Relativer Return-1,42 %+1,08 %+0,70 %-2,80 %-17,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,42 %+0,36 %+0,06 %-0,08 %-0,32 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,30 %+33,88 %+22,54 %-23,93 %+11,28 %+9,94 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,49 %+0,76 %+0,58 %+0,36 %+0,52 %
Excess Return+8,82 %+27,94 %+34,41 %+30,55 %+59,38 %

Fondsprospekte zu Speerbridge Fund - R EUR ACC