State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund - I GBP DIS
- WKN
- A402Q5
- ISIN
- LU2761162077
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund - I GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 9,92 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 6,53 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,78 % |
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 4,02 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 4,00 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 3,88 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 3,84 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 3,21 % |
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 3,17 % |
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1 | 3,16 % |
| Summe: | 46,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 3,00 Mio. GBP |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 50,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund - I GBP DIS
Fondsstrategie zu State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund - I GBP DIS
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Aktienmärkte des Pazifikraums ohne Japan nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). k Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Pacific ex Japan ESG Screened Choice Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.
Stammdaten zu State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund - I GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,838 GBP -0,097 GBP · -0,89 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,097 GBP · -0,89 % | 10,838 GBP 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,838 GBP 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,687 EUR -0,093 EUR · -0,73 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,093 EUR · -0,73 % | 12,687 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,687 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund - I GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,61 % | 21,86 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,35 % | -10,91 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,99 | 10,99 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,61 | 9,17 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,79 | 10,32 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund - I GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +4,94 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,01 % | +4,70 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,01 % | +1,54 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,93 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |