Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Rexel Aktie · WKN A0MM7Q · ISIN FR0010451203 | 1,50 % |
Howden Joinery Group Aktie · WKN 884600 · ISIN GB0005576813 | 1,47 % |
Spectris Aktie · WKN 884647 · ISIN GB0003308607 | 1,39 % |
Wienerberger Aktie · WKN 852894 · ISIN AT0000831706 | 1,36 % |
GRAFTON GROUP Aktie · WKN A0B5PL · ISIN IE00B00MZ448 | 1,28 % |
Wihlborgs Fastigheter Aktie · WKN A3DM8V · ISIN SE0018012635 | 1,25 % |
Indra Sistemas A Aktie · WKN 873570 · ISIN ES0118594417 | 1,25 % |
Hexpol B Aktie · WKN A14SVU · ISIN SE0007074281 | 1,23 % |
MITIE GROUP Aktie · WKN 864585 · ISIN GB0004657408 | 1,19 % |
ConvaTec Group Aktie · WKN A2AUD3 · ISIN GB00BD3VFW73 | 1,19 % |
Summe: | 13,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 50,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,64 % | nein | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der europäischen Small-Cap-Aktienmärkte übersteigt Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Europe Small Cap Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen. Die Anlagepolitik beinhaltet auch das Herausfiltern von Wertpapieren auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien (d. h. internationaler Normen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittenen Waffen). Der Anlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der Managed Volatility-Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird, und wendet darüber hinaus vor dem Aufbau des Fondsportfolios und auf fortlaufender Basis einen negativen und normenbasierten ESG-Filter an, wie im Unterabschnitt 'ESG-Filter' im Abschnitt 'Nachhaltiges Investieren' des Prospekts genauer beschrieben. Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren bzw. ein Engagement in Wertpapieren eingehen, die in anderen als den im Index enthaltenen Märkten registriert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI Europe Small Cap Index übertreffen kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,609 EUR +0,012 EUR · +0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |