Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Steyler Fair Invest-Bonds - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
49,640 EUR
-0,090 EUR-0,18 %
Geld
49,640 EUR
Brief
50,630 EUR
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Fondsvolumen
76,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,003,00 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,003,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.12.2024
Ausschüttend
0,920 EUR
20.12.2023
Ausschüttend
0,820 EUR
02.12.2022
Ausschüttend
0,110 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
KVG

Top Holdings zu Steyler Fair Invest-Bonds - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)
Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049
6,68 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034)
Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023
6,58 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)
Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74
3,49 %
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2020(20/32)
Anleihe · WKN A285AP · ISIN XS2262065159
3,05 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)
Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41
3,03 %
International Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Nts 2023(38)
Anleihe · WKN A3LM3N · ISIN XS2679922828
2,61 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2034)
Anleihe · WKN A3825D · ISIN US500769KD52
2,48 %
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(33) R.1250
Anleihe · WKN NRW215 · ISIN DE000NRW2152
2,22 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0
2,20 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027)
Anleihe · WKN A14JZ0 · ISIN DE000A14JZ04
2,04 %
Summe:34,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Steyler Fair Invest-Bonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Steyler Fair Invest-Bonds - R EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75 Prozent seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.

Stammdaten zu Steyler Fair Invest-Bonds - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    76,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Steyler Fair Invest-Bonds - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,22 %
3 Monate
3,68 %
1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
3,63 %
5 Jahre
3,15 %
10 Jahre
2,66 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-2,09 %
3 Jahre
-7,26 %
5 Jahre
-15,08 %
10 Jahre
-15,20 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
49,75
3 Monate
49,75
1 Jahr
50,37
3 Jahre
50,37
5 Jahre
54,57
10 Jahre
56,90
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
49,29
3 Monate
48,64
1 Jahr
48,19
3 Jahre
45,12
5 Jahre
45,12
10 Jahre
45,12
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
49,49
3 Monate
49,19
1 Jahr
49,18
3 Jahre
47,58
5 Jahre
49,69
10 Jahre
52,27
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,22 %3,68 %2,90 %3,63 %3,15 %2,66 %
Maximaler Verlust-0,50 %-1,80 %-2,09 %-7,26 %-15,08 %-15,20 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %56,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)49,7549,7550,3750,3754,5756,90
Tiefstkurs (in EUR)49,2948,6448,1945,1245,1245,12
Durchschnittspreis (in EUR)49,4949,1949,1847,5849,6952,27

Performance-Kennzahlen zu Steyler Fair Invest-Bonds - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,63 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+4,75 %
3 Jahre
+7,58 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+2,02 %
Relativer Return
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+6,52 %
1 Jahr
+2,78 %
3 Jahre
+2,40 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-17,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,17 %
Performance im Jahr
2025
+1,32 %
2024
+4,66 %
2023
+6,89 %
2022
-12,79 %
2021
-1,37 %
2020
+0,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+1,05 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
-0,26 %
Excess Return
1 Jahr
+1,66 %
2 Jahre
+6,50 %
3 Jahre
+5,43 %
4 Jahre
+1,58 %
5 Jahre
+2,11 %
10 Jahre
-7,38 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,63 %+0,40 %+4,75 %+7,58 %+0,45 %+2,02 %
Relativer Return+0,22 %+6,52 %+2,78 %+2,40 %-0,65 %-17,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,22 %+2,13 %+0,23 %+0,07 %-0,01 %-0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,32 %+4,66 %+6,89 %-12,79 %-1,37 %+0,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,57 %+1,05 %+0,48 %+0,12 %+0,13 %-0,26 %
Excess Return+1,66 %+6,50 %+5,43 %+1,58 %+2,11 %-7,38 %

Fondsprospekte zu Steyler Fair Invest-Bonds - R EUR DIS