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Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - W EUR ACC

WKN: A0RHZ7
A0RHZ7

ISIN: LU0362406109
LU0362406109

Emittent: Alpina Fund Management S.A.

WKN: A0RHZ7
A0RHZ7

Emittent: Alpina Fund Management S.A.

ISIN: LU0362406109
LU0362406109

gestern, 08:00:00 • KVG

138,610 EUR

+0,510 EUR+0,37 %

Geld

138,610 EUR

Brief

138,610 EUR

Fondsvolumen

93,36 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	2,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - W EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Goldman Sachs Green Bond - I EUR ACC Fonds · WKN A2JQQC · ISIN LU1365052627	6,14 %
JSS Sustainable Equity - USA - I10 USD ACC Fonds · WKN A3DEW2 · ISIN LU2427700138	6,06 %
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities - I USD ACC Fonds · WKN A2JDH7 · ISIN LU1481506050	5,85 %
Amundi Index Euro AGG SRI UE DR ETF EUR Acc. ETF · WKN A2P6TL · ISIN LU2182388236	5,11 %
JP Morgan America Equity Fund C USD Acc. Fonds · WKN 666227 · ISIN LU0129459060	5,01 %
UBS ETF Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A EUR Acc. (LUX) ETF · WKN A2AQ6E · ISIN LU1484799843	4,68 %
Credit Suisse CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD Acc. ETF · WKN A2PW7A · ISIN IE00BJBYDP94	4,31 %
AXA World Funds - ACT Green Bonds - I EUR ACC Fonds · WKN A14YSP · ISIN LU1280196426	4,24 %
Candriam Sustainable Equity US - I - ACCU Fonds · WKN A2QLCV · ISIN LU2227857401	4,24 %
Credit Suisse CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD Acc. ETF · WKN A2PW7D · ISIN IE00BJBYDQ02	4,11 %
Summe:	49,75 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0362406109 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - W EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - W EUR ACC

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Einklang stehen, zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise bis zu 100% in Anteile an Aktien- sowie Rentenfonds investiert, wobei mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ('sonstige Fonds'). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten.

Stammdaten zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - W EUR ACC

KVG
Alpina Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bank J. Safra Sarasin Ltd.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
93,36 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. August 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	138,610 EUR +0,510 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,510 EUR · +0,37 %	138,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	138,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - W EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,13 %
3 Monate
5,56 %
1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
7,82 %
10 Jahre
6,69 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,01 %
3 Monate
-3,01 %
1 Jahr
-5,13 %
3 Jahre
-17,14 %
5 Jahre
-23,07 %
10 Jahre
-23,07 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
141,34
3 Monate
141,34
1 Jahr
141,34
3 Jahre
147,18
5 Jahre
147,18
10 Jahre
147,18

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
137,08
3 Monate
134,83
1 Jahr
122,91
3 Jahre
121,95
5 Jahre
101,83
10 Jahre
101,83

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
138,99
3 Monate
138,05
1 Jahr
130,76
3 Jahre
132,37
5 Jahre
129,22
10 Jahre
123,48

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,13 %	5,56 %	5,40 %	6,71 %	7,82 %	6,69 %
Maximaler Verlust	-3,01 %	-3,01 %	-5,13 %	-17,14 %	-23,07 %	-23,07 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	65,00 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	141,34	141,34	141,34	147,18	147,18	147,18
Tiefstkurs (in EUR)	137,08	134,83	122,91	121,95	101,83	101,83
Durchschnittspreis (in EUR)	138,99	138,05	130,76	132,37	129,22	123,48

Performance-Kennzahlen zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - W EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,60 %
3 Monate
+2,43 %
1 Jahr
+11,22 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+14,46 %
10 Jahre
+27,16 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
-2,26 %
1 Jahr
-9,92 %
3 Jahre
-25,94 %
5 Jahre
-35,70 %
10 Jahre
-60,63 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,77 %

Performance im Jahr: 2024
+3,61 %
2023
+8,58 %
2022
-14,93 %
2021
+8,96 %
2020
+4,77 %
2019
+16,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,10 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,40 %
2 Jahre
+4,84 %
3 Jahre
+1,91 %
4 Jahre
+20,35 %
5 Jahre
+15,96 %
10 Jahre
+25,01 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,60 %	+2,43 %	+11,22 %	+0,47 %	+14,46 %	+27,16 %
Relativer Return	+0,28 %	-2,26 %	-9,92 %	-25,94 %	-35,70 %	-60,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,28 %	-0,76 %	-0,87 %	-0,83 %	-0,73 %	-0,77 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,61 %	+8,58 %	-14,93 %	+8,96 %	+4,77 %	+16,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,36 %	+0,36 %	+0,10 %	+0,69 %	+0,39 %	+0,33 %
Excess Return	+7,40 %	+4,84 %	+1,91 %	+20,35 %	+15,96 %	+25,01 %

Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - W EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - W EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - W EUR ACC

Stammdaten zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - W EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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