Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
- WKN
- A0RHZ7
- ISIN
- LU0362406109
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
Fondsstrategie zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktiensowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Einklang stehen, zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise in Anteile an Aktien- sowie Rentenfonds investiert, wobei mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ('sonstige Fonds'). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds i. S. d. § 2 Absatz 7 InvStG. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 InvStG angelegt.
Stammdaten zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 145,850 EUR -0,200 EUR · -0,14 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,200 EUR · -0,14 % | 145,850 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 145,850 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,53 % | 6,37 % | 8,49 % | 6,85 % | 7,09 % | 6,81 % |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -1,41 % | -12,53 % | -12,53 % | -17,14 % | -23,07 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 145,95 | 145,95 | 152,24 | 152,24 | 152,24 | 152,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 143,60 | 135,54 | 133,17 | 121,95 | 121,47 | 101,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 144,85 | 142,99 | 145,61 | 135,23 | 134,97 | 126,68 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | +6,30 % | +1,24 % | +14,67 % | +19,27 % | +15,09 % |
| Relativer Return | -1,60 % | -4,87 % | -4,73 % | -20,90 % | -36,95 % | -57,06 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,60 % | -1,65 % | -0,40 % | -0,65 % | -0,77 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,47 % | +12,35 % | +8,58 % | -14,93 % | +8,96 % | +4,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,24 % | +0,64 % | +0,58 % | +0,23 % | +0,56 % | +0,10 % |
| Excess Return | -2,00 % | +9,54 % | +12,65 % | +6,49 % | +21,36 % | +7,52 % |