Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - AA EUR DIS
- WKN
- 216770
- ISIN
- LU0161535835
•
331,914 EUR
-4,642 EUR-1,38 %
Geld
329,743 EUR
34 Stk.
Brief
334,084 EUR
33 Stk.
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Fondsvolumen
2,69 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.11.2025 Ausschüttend | 5,830 EUR |
18.07.2024 Ausschüttend | 4,260 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 4,170 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - AA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,32 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,34 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,12 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,08 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,85 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,49 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,29 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 1,98 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 1,97 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 1,92 % |
| Summe: | 33,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - AA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - AA EUR DIS
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem MSCI World TR Net. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Stammdaten zu Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - AA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGerhard Wagner, Philipp Mettler
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,69 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - AA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,00 % | 14,92 % | 16,67 % | 14,58 % | 15,76 % | 16,60 % |
| Maximaler Verlust | -5,36 % | -6,05 % | -12,42 % | -21,12 % | -22,11 % | -31,60 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 353,50 | 356,07 | 356,07 | 356,07 | 356,07 | 356,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 334,54 | 334,54 | 269,79 | 239,26 | 225,59 | 116,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 346,02 | 346,87 | 327,58 | 301,26 | 281,75 | 219,95 |
Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - AA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,35 % | -1,78 % | +10,46 % | +45,55 % | +50,03 % | +194,69 % |
| Relativer Return | -0,51 % | +1,14 % | +1,61 % | -6,17 % | -11,56 % | -6,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,51 % | +0,38 % | +0,13 % | -0,18 % | -0,20 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,16 % | +5,43 % | +24,88 % | +16,56 % | -19,30 % | +35,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +0,33 % | +0,75 % | +0,45 % | +0,56 % | +0,68 % |
| Excess Return | +8,34 % | +11,11 % | +38,22 % | +31,60 % | +51,53 % | +193,38 % |








