Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - R NOK ACC
- WKN
- A40LP3
- ISIN
- LU1923202326
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - R NOK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ocean Yield | 5,20 % |
| International Petroleum Corp. | 4,50 % |
| Enquest PLC | 4,10 % |
| Shelf Drill Hold Ltd | 4,10 % |
| DNB ASA | 3,90 % |
| Golar LNG Ltd | 3,80 % |
| Euronav | 3,70 % |
| Danske Bank | 3,60 % |
| Tidewater Inc | 3,60 % |
| Kistefos AS | 3,50 % |
| Summe: | 40,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 NOK |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 10,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - R NOK ACC
Fondsstrategie zu Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - R NOK ACC
The sub-fund aims to generate stable returns by primarily investing in corporate bonds and other fixed income instruments. In order to achieve its objective, the sub-fund mainly invests in corporate bonds in the Nordic, the European and the North American markets. The sub-fund may invest in investment grade and non-investment grade fixed income instruments. Up to 10% of sub-fund's assets can be held in distressed debt securities (having a credit risk equivalent to a Standard & Poors credit rating below the CCC- grade, or equivalent rating from another agency). The sub-fund may also invest in shares and similar instruments and/or holds company shares as a result of transactions involving securities or the conversion of convertible bonds. The sub-fund is also allowed to invest in liquid assets on an ancillary basis. From time to time, a maximum of 20% of the sub-fund's net assets might be invested in liquid assets with due regard to the principle of risk spreading. Such assets might be kept in the form of bank deposits at sight, such as cash held in current accounts with a bank accessible at any time. The sub-fund may also invest up to 10% of its assets in other sub-funds of the Company as well as other UCITS or UCIs (undertakings for collective investments).
Stammdaten zu Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - R NOK ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 158,120 NOK +0,060 NOK · +0,04 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 NOK · +0,04 % | 158,120 NOK 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 158,120 NOK 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 13,737 EUR +0,060 EUR · +0,44 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,44 % | 13,737 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,737 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - R NOK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,90 % | 3,94 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -2,94 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 158,12 | 158,12 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 155,46 | 152,13 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 156,67 | 155,58 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - R NOK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,40 % | +1,88 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,56 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |