Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K17T · ISIN US912810TF57 | 3,30 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140 Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2 | 3,23 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495 | 3,11 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KY8L · ISIN US912810TC27 | 2,75 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K5GS · ISIN US912810TG31 | 2,29 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 1,90 % |
Coventry Building Society LS-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2RZ7B · ISIN XS1961836712 | 1,72 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(41) Anleihe · WKN A193XD · ISIN AU0000018442 | 1,67 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50) Anleihe · WKN A28YNJ · ISIN GB00BMBL1F74 | 1,63 % |
Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S Anleihe · WKN A254SE · ISIN XS2090816526 | 1,62 % |
Summe: | 23,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 10,00 Mio. SEK | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,45 % | nein | 500,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 SEK | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 500,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt hohe Erträge und potenzielles, langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er unter Berücksichtigung bestimmter ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender Merkmale ('ESG') in Schuldtitel aus aller Welt an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts direkt oder indirekt über derivative Instrumente in Schuldtitel. Schuldtitel können von Regierungen oder Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben oder garantiert werden. Die Schuldtitel können Investment-Grade- oder Sub-Investment- Grade-Rating haben oder ohne Rating sein, eine beliebige Laufzeit haben, auch eine langfristige oder kurzfristige oder ohne feste Laufzeit, und sie können fest, variabel oder variabel anpassbar verzinst werden und auf eine beliebige Währung lauten. Zudem kann der Fonds bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in anderen Wertpapieren, wie Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,420 EUR +0,550 EUR · +0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |