Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

WKN: A0JEL6
A0JEL6

ISIN: LU0247467987
LU0247467987

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A0JEL6
A0JEL6

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0247467987
LU0247467987

heute, 19:00:34 •

40,550 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

40,550 EUR

(250 Stk.)

Brief

41,200 EUR

(500 Stk.)

Fondsvolumen

318,64 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	0,900 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	0,370 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	0,560 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19H5E · ISIN XS1622421722	3,00 %
Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15(25) Anleihe · WKN LB01XD · ISIN XS1246732249	2,55 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834	2,06 %
Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K06J · ISIN XS2433361719	2,06 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025) Anleihe · WKN A3H240 · ISIN XS2296201424	2,02 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) Anleihe · WKN A28SC4 · ISIN XS2104967695	1,99 %
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K7PG · ISIN XS2497520705	1,90 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LFG6 · ISIN XS2597970800	1,80 %
Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KXD5 · ISIN XS2397239000	1,79 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19S37 · ISIN XS1729872736	1,64 %
Summe:	20,81 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0247467987 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,72 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Wasserstoff

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

Ziel des UniReserve: Euro-Corporates ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) sowie Asset Backed Securities angelegt. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Stammdaten zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
318,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. April 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	40,550 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:00:34 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	40,550 EUR heute, 19:00:35 · 250 Stk.	41,200 EUR heute, 19:00:35 · 500 Stk.	0,650 EUR 1,58 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	40,179 EUR +0,126 EUR · +0,31 % 18.04.2024, 21:59:00 · unbekannt	+0,126 EUR · +0,31 %	40,179 EUR 18.04.2024, 22:59:08 · 259 Stk.
Frankfurt verzögert	–	41,051 EUR +0,029 EUR · +0,07 % 15.04.2024, 19:31:33 · 0 Stk.	+0,029 EUR · +0,07 %
KVG Echtzeit	–	41,170 EUR +0,030 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,07 %	41,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	41,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,49 %
3 Monate
0,88 %
1 Jahr
0,76 %
3 Jahre
1,38 %
5 Jahre
1,69 %
10 Jahre
1,26 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-7,22 %
5 Jahre
-7,24 %
10 Jahre
-7,24 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
41,15
3 Monate
41,15
1 Jahr
41,25
3 Jahre
42,24
5 Jahre
42,56
10 Jahre
42,95

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
40,96
3 Monate
40,66
1 Jahr
39,99
3 Jahre
38,67
5 Jahre
38,67
10 Jahre
38,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
41,08
3 Monate
40,92
1 Jahr
40,66
3 Jahre
40,67
5 Jahre
41,12
10 Jahre
41,74

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,49 %	0,88 %	0,76 %	1,38 %	1,69 %	1,26 %
Maximaler Verlust	-0,05 %	-0,71 %	-0,71 %	-7,22 %	-7,24 %	-7,24 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	91,67 %	55,56 %	58,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	41,15	41,15	41,25	42,24	42,56	42,95
Tiefstkurs (in EUR)	40,96	40,66	39,99	38,67	38,67	38,67
Durchschnittspreis (in EUR)	41,08	40,92	40,66	40,67	41,12	41,74

Performance-Kennzahlen zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
+5,17 %
3 Jahre
+1,99 %
5 Jahre
+5,42 %
10 Jahre
+7,29 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+1,12 %
1 Jahr
+4,24 %
3 Jahre
+10,17 %
5 Jahre
+10,06 %
10 Jahre
-13,15 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
-0,12 %

Performance im Jahr: 2024
+1,06 %
2023
+6,20 %
2022
-4,80 %
2021
+0,02 %
2020
+2,65 %
2019
+2,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,79 %
2 Jahre
+1,78 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+1,67 %
5 Jahre
+0,81 %
10 Jahre
+0,39 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+5,34 %
3 Jahre
+3,43 %
4 Jahre
+9,34 %
5 Jahre
+6,92 %
10 Jahre
+5,14 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,39 %	+0,71 %	+5,17 %	+1,99 %	+5,42 %	+7,29 %
Relativer Return	+0,44 %	+1,12 %	+4,24 %	+10,17 %	+10,06 %	-13,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,44 %	+0,37 %	+0,35 %	+0,27 %	+0,16 %	-0,12 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,06 %	+6,20 %	-4,80 %	+0,02 %	+2,65 %	+2,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,79 %	+1,78 %	+0,83 %	+1,67 %	+0,81 %	+0,39 %
Excess Return	+1,38 %	+5,34 %	+3,43 %	+9,34 %	+6,92 %	+5,14 %

UniRe­­serve­­:Euro­­-Corp­­orate­­s - E­­UR DI­­S

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniRe­­serve­­:Euro­­-Corp­­orate­­s - E­­UR DI­­S

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniRe­­serve­­:Euro­­-Corp­­orate­­s - E­­UR DI­­S

Fondsstrategie zu UniRe­­serve­­:Euro­­-Corp­­orate­­s - E­­UR DI­­S

Stammdaten zu UniRe­­serve­­:Euro­­-Corp­­orate­­s - E­­UR DI­­S

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniRe­­serve­­:Euro­­-Corp­­orate­­s - E­­UR DI­­S

Performance-Kennzahlen zu UniRe­­serve­­:Euro­­-Corp­­orate­­s - E­­UR DI­­S

Fondsprospekte zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

Top Holdings zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

Ratings zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

Fondsstrategie zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

Stammdaten zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

Risiko-Kennzahlen zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniReserve:Euro-Corporates - EUR DIS