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VermögensM.DividendenStars P EUR

WKN A3DZGE

ISIN LU2550121003

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A3DZGE

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU2550121003

heute, 08:00:00 • KVG

1.033,310 EUR

+1,240 EUR+0,12 %

Geld

1.033,310 EUR

Brief

1.059,140 EUR

Fondsvolumen

437,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,79 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,35 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VermögensM.DividendenStars P EUR

Wertpapiername	Anteil
Amundi Fds.Gl.Eq.Sust.Inc.I2 EUR Fonds · WKN A2PCRX · ISIN LU1883322932	4,63 %
Guinness Global Equity Income Y Fonds · WKN A2JEHX · ISIN IE00BVYPNX17	4,63 %
FvS Dividend I Fonds · WKN A1J4RG · ISIN LU0831568646	4,55 %
JPM-Global Dividend Fd.I2(acc)EUR Fonds · WKN A3ECGV · ISIN LU2607066839	4,55 %
SPARINVT-E.G.V. HM2 ID XE Fonds · WKN A3DGGA · ISIN LU2414808951	4,29 %
MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXHE Fonds · WKN A2JCJY · ISIN IE00BF2S5F66	3,97 %
Robeco QI Gl.Conservative Eq.I EUR Fonds · WKN A1JRX6 · ISIN LU0705783958	3,68 %
UniValueFonds: Global A - A EUR DIS Fonds · WKN 631010 · ISIN LU0126315885	3,02 %
KBI-GL S.IN. CEOA Fonds · WKN A3DSGA · ISIN IE0004WX41H7	2,85 %
Guinness Asian Equity Income Fund Y EUR Fonds · WKN A2DRQY · ISIN IE00BDHSRG22	2,76 %
Summe:	38,93 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2550121003 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,79 %	nein	200.000,00 EUR
LU2550120963	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,24 %	nein	–
LU2595835948	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,24 %	nein	100,00 EUR
LU2550121185	EUR	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VermögensM.DividendenStars P EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VermögensM.DividendenStars P EUR

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum im Einklang mit der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in die globalen Kapitalmärkte über verschiedene Anlageklassen insbesondere mittels Aktienfonds,welche ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Wir legen mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktienfonds, Aktien und Zertifikate auf Aktien an. Wir können bis zu 30% des Fondsvermögens in andere Vermögenswerte (z.B. Renten, Rentenfonds etc.) anlegen. Bis zu 40% des Fondsvermögens können in Vermögenswerte (inklusive Investmentfonds) investiert werden, die der Kategorie der Schwellenmärkte zugeordnet wurden. Wir legen mindestens 70% des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds oder Wertpapiere an. Hierbei werden bestimmte Auswahlgrundsätze und Mindestausschlusskriterien vom Fondsmanagement für direkte Investments beachtet, so dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die z.B. an der Produktion von Tabak oder umstrittenen Waffen beteiligt sind.

Stammdaten zu VermögensM.DividendenStars P EUR

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
437,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Januar 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
200.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.033,310 EUR +1,240 EUR · +0,12 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+1,240 EUR · +0,12 %	1.033,310 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	1.059,140 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	25,830 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu VermögensM.DividendenStars P EUR

Volatilität: 1 Monat
7,06 %
3 Monate
7,07 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.050,62
3 Monate
1.050,62
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.005,84
3 Monate
999,08
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.030,23
3 Monate
1.020,95
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,06 %	7,07 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,48 %	-3,17 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.050,62	1.050,62	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.005,84	999,08	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.030,23	1.020,95	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu VermögensM.DividendenStars P EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,91 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,95 %
3 Monate
+1,13 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,95 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,51 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,91 %	+2,64 %	–	–	–	–
Relativer Return	+1,95 %	+1,13 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,95 %	+0,38 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,51 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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