Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Vermögens-Fonds - A EUR ACC

WKN A0MYEJ

ISIN DE000A0MYEJ6

Emittent Oddo BHF Asset Management GmbH

WKN A0MYEJ

Emittent Oddo BHF Asset Management GmbH

ISIN DE000A0MYEJ6

23.03.2023, 08:00:00 • KVG

760,080 EUR

+1,750 EUR+0,23 %

Geld

760,080 EUR

Brief

782,880 EUR

Fondsvolumen

596,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,86 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,86 %
Laufende Kosten	0,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Vermögens-Fonds - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	2,89 %
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI3 EUR Fonds · WKN A3CL9Z · ISIN IE00BMTR6N03	2,60 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883	2,28 %
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246	2,21 %
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1W2EL · ISIN IE00BBQ2W338	2,10 %
Canada CD-Bonds 2017(28) Anleihe · WKN A19MPV · ISIN CA135087H235	1,98 %
EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Express-Zertifikat · WKN PF99AC · ISIN DE000PF99AC0	1,82 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	1,78 %
Hereford Fd.-Bin Yuan Gr.China Fd.DI A Fonds · WKN A2P9XU · ISIN LU2200556392	1,78 %
Pictet-China Index - J USD ACC Fonds · WKN A2JN14 · ISIN LU1834887322	1,64 %
Summe:	21,08 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0MYEJ6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	Oddo BHF	2.500,00 EUR
DE000A3CNEC9	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,49 %	Oddo BHF	2.500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Vermögens-Fonds - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vermögens-Fonds - A EUR ACC

Mit dem Vermögens-Fonds legen Sie in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 40 und 60 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate investiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner.

Stammdaten zu Vermögens-Fonds - A EUR ACC

KVG
Oddo BHF Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Hartz Regehr GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank S. A., Germany

Fondsvolumen
596,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	760,080 EUR +1,750 EUR · +0,23 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,750 EUR · +0,23 %	760,080 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	782,880 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	22,800 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Vermögens-Fonds - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,27 %
3 Monate
6,89 %
1 Jahr
9,10 %
3 Jahre
8,31 %
5 Jahre
8,36 %
10 Jahre
7,57 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-3,83 %
1 Jahr
-12,68 %
3 Jahre
-18,26 %
5 Jahre
-19,98 %
10 Jahre
-19,98 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
763,33
3 Monate
779,78
1 Jahr
822,33
3 Jahre
878,51
5 Jahre
878,51
10 Jahre
878,51

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
749,91
3 Monate
734,47
1 Jahr
718,10
3 Jahre
642,36
5 Jahre
642,26
10 Jahre
549,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
756,52
3 Monate
760,29
1 Jahr
764,98
3 Jahre
795,90
5 Jahre
769,35
10 Jahre
705,21

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,27 %	6,89 %	9,10 %	8,31 %	8,36 %	7,57 %
Maximaler Verlust	-1,76 %	-3,83 %	-12,68 %	-18,26 %	-19,98 %	-19,98 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	58,33 %	60,00 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	763,33	779,78	822,33	878,51	878,51	878,51
Tiefstkurs (in EUR)	749,91	734,47	718,10	642,36	642,26	549,37
Durchschnittspreis (in EUR)	756,52	760,29	764,98	795,90	769,35	705,21

Performance-Kennzahlen zu Vermögens-Fonds - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,43 %
3 Monate
+2,91 %
1 Jahr
-6,68 %
3 Jahre
+18,33 %
5 Jahre
+9,95 %
10 Jahre
+35,56 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,41 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+0,70 %
3 Jahre
-34,63 %
5 Jahre
-34,06 %
10 Jahre
-52,70 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,41 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-1,17 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,62 %

Performance im Jahr: 2023
+3,35 %
2022
-15,93 %
2021
+8,78 %
2020
+3,53 %
2019
+15,39 %
2018
-5,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,75 %
2 Jahre
-0,45 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,38 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,83 %
2 Jahre
-6,93 %
3 Jahre
+17,51 %
4 Jahre
+6,67 %
5 Jahre
+10,32 %
10 Jahre
+33,10 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,43 %	+2,91 %	-6,68 %	+18,33 %	+9,95 %	+35,56 %
Relativer Return	+2,41 %	+0,68 %	+0,70 %	-34,63 %	-34,06 %	-52,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,41 %	+0,23 %	+0,06 %	-1,17 %	-0,69 %	-0,62 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,35 %	-15,93 %	+8,78 %	+3,53 %	+15,39 %	-5,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,75 %	-0,45 %	+0,67 %	+0,19 %	+0,24 %	+0,38 %
Excess Return	-6,83 %	-6,93 %	+17,51 %	+6,67 %	+10,32 %	+33,10 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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