Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders - AI USD DIS
- WKN
- A2DRWJ
- ISIN
- LU1609308298
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 1,330 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 1,580 USD |
28.11.2022 Ausschüttend | 2,130 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders - AI USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,34 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,49 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,29 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,99 % |
CIA SANEAMENTO BASICO Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,17 % |
NAVER Aktie · WKN 157736 · ISIN KR7035420009 | 3,14 % |
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A2ARNA · ISIN INE296A01024 | 3,04 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,55 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 2,51 % |
ALDAR PROPERTIES PJSC VE1 Aktie · WKN A1C8EV · ISIN AEA002001013 | 2,49 % |
Summe: | 39,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders - AI USD DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders - AI USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland, die ökologische oder soziale Merkmale in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem diejenigen Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Ansatz: Die Integration von Nachhaltigkeitskriterien ist eine zentrale Säule im Anlageprozess mit dem Ziel, die langfristigen Risiko-Rendite-Merkmale des Teilfondsportfolios zu verbessern und positive soziale oder ökologische Praktiken der investierten Unternehmen zu unterstützen. Der Anlageverwalter ist von dem Verständnis geleitet, dass seine Anlagen das Potenzial haben, die Gesellschaft und die Umwelt zu beeinflussen, und dass solche Anlagen von der Gesellschaft und der Umwelt beeinflusst werden. Der Teilfonds investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, finanziell wesentliche ökologische und soziale Herausforderungen zu bewältigen, wobei Mindestanforderungen sowie sektorbezogene und normbasierte Ausschlusskriterien Anwendung finden.
Stammdaten zu Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders - AI USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 124,140 USD +0,310 USD · +0,25 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 110,919 EUR +0,174 EUR · +0,16 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders - AI USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,21 % | 28,03 % | 18,45 % | 17,76 % | 18,04 % | – |
Maximaler Verlust | -1,29 % | -13,81 % | -14,37 % | -24,84 % | -46,83 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 123,83 | 123,83 | 123,83 | 123,83 | 166,36 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 110,22 | 104,14 | 103,49 | 87,56 | 87,56 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 115,83 | 116,21 | 114,28 | 107,71 | 120,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders - AI USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +12,17 % | -2,13 % | +7,25 % | +11,67 % | +20,02 % | – |
Relativer Return | +2,36 % | +5,32 % | -2,50 % | -20,74 % | -41,58 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,36 % | +1,74 % | -0,21 % | -0,64 % | -0,89 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,53 % | +14,95 % | +3,27 % | -21,41 % | +0,61 % | +10,70 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,57 % | +0,33 % | -0,12 % | +0,26 % | – |
Excess Return | +7,26 % | +20,38 % | +18,73 % | -8,00 % | +25,06 % | – |