Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89 | 4,70 % |
United States of America DL-Notes 2012(42) Anleihe · WKN A1G4LE · ISIN US912810QW18 | 3,42 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088 | 2,85 % |
United States of America DL-Bonds 2016(46) Anleihe · WKN A1VMZZ · ISIN US912810RQ31 | 2,45 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883 | 2,18 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A184Y3 · ISIN US9128282A70 | 1,90 % |
United States of America DL-Notes 2006(36) Anleihe · WKN A0GM7Y · ISIN US912810FT08 | 1,80 % |
Spanien EO-Obligaciones 2005(37) Anleihe · WKN A0DW8E · ISIN ES0000012932 | 1,60 % |
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060 | 1,26 % |
AMCOR FINANCE USA INC. DL-NOTES 2020(20/26) Anleihe · WKN A28WRQ · ISIN US02343UAG04 | 1,23 % |
Summe: | 23,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen. Er fördert ökologische und soziale Aspekte, verfolgt jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter Wandelanleihen, von Emittenten weltweit. Bis zu 20% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann er Geldmarktinstrumente erwerben und flüssige Mittel halten. Der Teilfonds fördert ökologische oder soziale Aspekte durch Beachtung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) im Anlageprozess. Zu diesem Zweck investiert er in Wertpapiere von Emittenten, die einen nachhaltigeren Ansatz verfolgen und die ESG-Kriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der ESG-Anlageprozess umfasst eine quantitative Überprüfung auf Basis der Daten von Drittanbietern, die auf das ESG-Research spezialisiert sind, gefolgt von einer qualitativen Analyse der wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken durch den Portfoliomanager. Bei mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Es wird erwartet, dass der auf Portfolioebene berechnete durchschnittliche ESG-Wert höher ist als der durchschnittliche ESG-Wert des Anlageuniversums aus globalen Anleihen, der nach Ausschluss von mindestens 20% der Gesellschaften mit den schlechtesten ESG-Werten berechnet wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,620 EUR +0,220 EUR · +0,25 % 04.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |