Aktienfonds • Aktien Europa

VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Amundi Deutschland GmbH
WKN
KVG
Amundi Deutschland GmbH
ISIN

126,524 EUR
+1,245 EUR+0,99 %
Geld
125,876 EUR
(400 Stk.)
Brief
128,393 EUR
(390 Stk.)
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Fondsvolumen
13,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,006,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,006,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
1,870 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
1,910 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
1,199 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank
KVG

Top Holdings zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ASML HOLDING NV4,26 %
NESTLE SA3,24 %
ROCHE HOLDING AG3,20 %
NOVO NORDISK A/S3,20 %
AIR LIQUIDE SA2,96 %
SIEMENS AG2,88 %
ALLIANZ SE2,85 %
VINCI SA2,65 %
NATIONAL GRID PLC2,38 %
SAP SE2,30 %
Summe:29,92 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (STOXX Europe 501) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in voll eingezahlte Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei darf der Wert der Aktien im Fonds 70% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.

Stammdaten zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland
  • Fondsvolumen
    13,21 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,78 %
3 Monate
21,72 %
1 Jahr
15,05 %
3 Jahre
12,87 %
5 Jahre
14,19 %
10 Jahre
16,34 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,41 %
3 Monate
-13,12 %
1 Jahr
-15,53 %
3 Jahre
-15,53 %
5 Jahre
-15,53 %
10 Jahre
-36,13 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
129,72
3 Monate
129,72
1 Jahr
130,78
3 Jahre
130,78
5 Jahre
130,78
10 Jahre
130,78
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
125,30
3 Monate
110,47
1 Jahr
110,47
3 Jahre
97,39
5 Jahre
77,67
10 Jahre
61,92
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
127,53
3 Monate
124,29
1 Jahr
125,04
3 Jahre
117,44
5 Jahre
110,28
10 Jahre
97,42
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,78 %21,72 %15,05 %12,87 %14,19 %16,34 %
Maximaler Verlust-3,41 %-13,12 %-15,53 %-15,53 %-15,53 %-36,13 %
Positive Monate33,33 %50,00 %55,56 %56,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)129,72129,72130,78130,78130,78130,78
Tiefstkurs (in EUR)125,30110,47110,4797,3977,6761,92
Durchschnittspreis (in EUR)127,53124,29125,04117,44110,2897,42

Performance-Kennzahlen zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
+2,07 %
3 Jahre
+28,03 %
5 Jahre
+58,99 %
10 Jahre
+60,66 %
Relativer Return
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-5,30 %
3 Jahre
-10,20 %
5 Jahre
-9,59 %
10 Jahre
-15,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-0,14 %
Performance im Jahr
2025
+6,11 %
2024
+4,39 %
2023
+11,16 %
2022
-3,90 %
2021
+23,22 %
2020
-0,61 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
+0,25 %
Excess Return
1 Jahr
-1,16 %
2 Jahre
+8,48 %
3 Jahre
+24,93 %
4 Jahre
+29,75 %
5 Jahre
+60,49 %
10 Jahre
+52,15 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,79 %-0,34 %+2,07 %+28,03 %+58,99 %+60,66 %
Relativer Return+0,76 %-0,31 %-5,30 %-10,20 %-9,59 %-15,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,76 %-0,10 %-0,45 %-0,30 %-0,17 %-0,14 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,11 %+4,39 %+11,16 %-3,90 %+23,22 %-0,61 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,08 %+0,32 %+0,59 %+0,49 %+0,71 %+0,25 %
Excess Return-1,16 %+8,48 %+24,93 %+29,75 %+60,49 %+52,15 %

Fondsprospekte zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS