VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS
- WKN
- 848046
- ISIN
- DE0008480468
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 – 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,870 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,910 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,199 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING NV | 4,26 % |
NESTLE SA | 3,24 % |
ROCHE HOLDING AG | 3,20 % |
NOVO NORDISK A/S | 3,20 % |
AIR LIQUIDE SA | 2,96 % |
SIEMENS AG | 2,88 % |
ALLIANZ SE | 2,85 % |
VINCI SA | 2,65 % |
NATIONAL GRID PLC | 2,38 % |
SAP SE | 2,30 % |
Summe: | 29,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 – 6,00 % | 1,21 % | Amundi | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 – 6,00 % | 0,71 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS
Fondsstrategie zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (STOXX Europe 501) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in voll eingezahlte Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei darf der Wert der Aktien im Fonds 70% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.
Stammdaten zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 126,350 EUR +1,030 EUR · +0,82 % 27.06.2025, 21:56:42 · 0 Stk. | +1,030 EUR · +0,82 % | ||||
– | 127,135 EUR +1,103 EUR · +0,88 % 27.06.2025, 22:00:02 · unbekannt | +1,103 EUR · +0,88 % | 125,876 EUR 27.06.2025, 22:00:02 · 400 Stk. | 128,393 EUR 27.06.2025, 22:00:02 · 400 Stk. | 2,517 EUR 1,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 125,622 EUR +0,614 EUR · +0,49 % 27.06.2025, 08:44:15 · 0 Stk. | +0,614 EUR · +0,49 % | |||
KVG Echtzeit | – | 126,670 EUR +0,930 EUR · +0,74 % 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,930 EUR · +0,74 % | 126,670 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 131,740 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,070 EUR 3,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,78 % | 21,72 % | 15,05 % | 12,87 % | 14,19 % | 16,34 % |
Maximaler Verlust | -3,41 % | -13,12 % | -15,53 % | -15,53 % | -15,53 % | -36,13 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 56,67 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 129,72 | 129,72 | 130,78 | 130,78 | 130,78 | 130,78 |
Tiefstkurs (in EUR) | 125,30 | 110,47 | 110,47 | 97,39 | 77,67 | 61,92 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 127,53 | 124,29 | 125,04 | 117,44 | 110,28 | 97,42 |
Performance-Kennzahlen zu VPV-SPEZIAL AMUNDI - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,79 % | -0,34 % | +2,07 % | +28,03 % | +58,99 % | +60,66 % |
Relativer Return | +0,76 % | -0,31 % | -5,30 % | -10,20 % | -9,59 % | -15,64 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,76 % | -0,10 % | -0,45 % | -0,30 % | -0,17 % | -0,14 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +6,11 % | +4,39 % | +11,16 % | -3,90 % | +23,22 % | -0,61 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,32 % | +0,59 % | +0,49 % | +0,71 % | +0,25 % |
Excess Return | -1,16 % | +8,48 % | +24,93 % | +29,75 % | +60,49 % | +52,15 % |