Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
- WKN
- A410GV
- ISIN
- IE0005USZOG2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HCA Inc. DL-Notes 2015(15/26) Anleihe · WKN A18USZ · ISIN US404119BS74 | 5,92 % |
Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2023(23/28) 144A Anleihe · WKN A3LQ6T · ISIN US66977WAT62 | 5,25 % |
| TENET HEALTH 23/27 Anleihe · WKN A3LDBA · ISIN US88033GDB32 | 5,08 % |
| CARNIVAL CRP 21/28 144A Anleihe · WKN A3KULF · ISIN US143658BQ44 | 4,97 % |
| CCO HLDGS 2026 144A Anleihe · WKN A18Z6R · ISIN US1248EPBR37 | 4,53 % |
| HUDBAY MINE. 21/26 144A Anleihe · WKN A3KL4P · ISIN US443628AJ11 | 4,33 % |
| LIVE NATION E. 2026 144A Anleihe · WKN A19YAK · ISIN US538034AN93 | 3,57 % |
United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2016(16/27) Anleihe · WKN A188FT · ISIN US911365BF09 | 3,04 % |
| CARVANA 23/28 144A Anleihe · WKN A3LNBE · ISIN US146869AL63 | 3,03 % |
| SABRE GLBL 24/29 144A Anleihe · WKN A3L6EW · ISIN US78573NAL64 | 2,97 % |
| Summe: | 42,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
Fondsstrategie zu Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung konsistenter risikobereinigter Gesamtrenditen bei einer gleichzeitigen Begrenzung von Verlusten und Wertschwankungen der Anlagen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus (fest und/oder variabel verzinslichen) Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. 'Investment Grade' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher und 'High Yield' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Ba1/BB+ oder niedriger, basierend auf dem höchsten Rating von Moody's Investor Services, Inc. ('Moody's'), Standard & Poor's Rating Services ('S&P') oder Fitch, Inc. ('Fitch')'), oder, falls kein Rating vorliegt, auf ein Instrument mit einer nach Ansicht des Anlageverwalters vergleichbaren Qualität.
Stammdaten zu Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,320 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 26.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,05 % | 103,320 EUR 26.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,320 EUR 26.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 120,260 USD +0,370 USD · +0,31 % 26.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,370 USD · +0,31 % | 120,260 USD 26.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 120,260 USD 26.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,99 % | 1,53 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,46 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,32 | 103,38 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,90 | 102,00 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,11 | 102,82 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | +1,29 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,86 % | +1,93 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,86 % | +0,64 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,18 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |