Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
- WKN
- A410GV
- ISIN
- IE0005USZOG2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOUTHW.AIRL 20/25 CV | 10,59 % |
| VIKING CRUISES 2025 144A | 7,09 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LEH3 · ISIN US031162DN74 | 5,57 % |
Sprint Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19W05 · ISIN US85207UAK16 | 5,44 % |
| LYFT 21/25 CV | 5,36 % |
| UBER TECHNO. 19/27 144A Anleihe · WKN A2R72Y · ISIN US90353TAE01 | 5,35 % |
| FORD MOTOR CRED. 18/25 | 5,17 % |
Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2016(16/25) Anleihe · WKN A1892J · ISIN US161175AY09 | 4,33 % |
| DELTA AIR 20/25 144A | 4,28 % |
Ball Corp. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z3JH · ISIN US058498AT38 | 2,73 % |
| Summe: | 55,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
Fondsstrategie zu Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung konsistenter risikobereinigter Gesamtrenditen bei einer gleichzeitigen Begrenzung von Verlusten und Wertschwankungen der Anlagen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus (fest und/oder variabel verzinslichen) Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. 'Investment Grade' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher und 'High Yield' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Ba1/BB+ oder niedriger, basierend auf dem höchsten Rating von Moody's Investor Services, Inc. ('Moody's'), Standard & Poor's Rating Services ('S&P') oder Fitch, Inc. ('Fitch')'), oder, falls kein Rating vorliegt, auf ein Instrument mit einer nach Ansicht des Anlageverwalters vergleichbaren Qualität.
Stammdaten zu Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,380 EUR +0,080 EUR · +0,08 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,08 % | 102,380 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,380 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 117,910 USD +0,540 USD · +0,46 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,540 USD · +0,46 % | 117,910 USD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 117,910 USD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,45 % | 1,54 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -1,09 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,50 | 102,50 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,97 | 100,98 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,26 | 101,85 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Variety CKC Credit Opportunity Fund - L EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,34 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,94 % | +2,65 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,94 % | +0,87 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,25 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |