Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
- WKN
- A2P23M
- ISIN
- DE000A2P23M1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 1,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 5,87 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 5,50 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,28 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,94 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,88 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,70 % |
Church & Dwight Aktie · WKN 864371 · ISIN US1713401024 | 3,68 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 3,43 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 3,39 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 3,31 % |
| Summe: | 41,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | Ampega | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | Ampega | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
Fondsstrategie zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss wird in Unternehmen investiert, welche langfristig profitabel wachsen und über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell verfügen und sich durch eine starke Marktposition auszeichnen. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte.
Stammdaten zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 125,960 EUR -0,710 EUR · -0,56 % 17.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,40 % | 10,15 % | 7,33 % | 9,56 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -6,16 % | -9,49 % | -9,49 % | -12,09 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,77 | 136,62 | 136,62 | 136,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 104,70 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,06 | 132,82 | 131,84 | 121,29 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,07 % | -5,76 % | +0,53 % | +8,24 % | – | – |
| Relativer Return | +5,84 % | +12,35 % | -0,54 % | -8,94 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,84 % | +3,96 % | -0,05 % | -0,26 % | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,78 % | +9,95 % | +14,78 % | -13,41 % | +20,82 % | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | +0,36 % | +0,25 % | +0,54 % | – | – |
| Excess Return | -2,88 % | +5,45 % | +7,34 % | +21,63 % | – | – |