Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS

WKN
A2P23M
KVG
Ampega Investment GmbH
ISIN
DE000A2P23M1
KVG
128,880 EUR
+0,680 EUR+0,53 %
Geld
128,880 EUR
Brief
128,880 EUR
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Fondsvolumen
69,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.12.2024
Ausschüttend
1,300 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
KVG

Top Holdings zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
5,87 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
5,50 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
5,28 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,94 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
3,88 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
3,70 %
Church & Dwight
Aktie · WKN 864371 · ISIN US1713401024
3,68 %
Colgate-Palmolive
Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039
3,43 %
Lindt & Spruengli Partizipationsschein
Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767
3,39 %
Danaher
Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028
3,31 %
Summe:41,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss wird in Unternehmen investiert, welche langfristig profitabel wachsen und über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell verfügen und sich durch eine starke Marktposition auszeichnen. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte.

Stammdaten zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ampega Investment GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Kreissparkasse Köln
  • Fondsvolumen
    69,87 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
16,16 %
3 Monate
10,61 %
1 Jahr
7,47 %
3 Jahre
9,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,93 %
3 Monate
-9,49 %
1 Jahr
-9,49 %
3 Jahre
-12,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
131,45
3 Monate
136,62
1 Jahr
136,62
3 Jahre
136,62
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
123,65
3 Monate
123,65
1 Jahr
123,65
3 Jahre
104,70
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
126,93
3 Monate
131,84
1 Jahr
131,87
3 Jahre
121,42
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-5,42 %
1 Jahr
+1,81 %
3 Jahre
+12,68 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,83 %
3 Monate
+6,58 %
1 Jahr
-4,33 %
3 Jahre
-13,24 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,83 %
3 Monate
+2,15 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,59 %
2024
+9,95 %
2023
+14,78 %
2022
-13,41 %
2021
+20,82 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,65 %
2 Jahre
+5,76 %
3 Jahre
+11,31 %
4 Jahre
+24,79 %
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS