Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
- WKN
- A2P23M
- ISIN
- DE000A2P23M1
• KVG
131,760 EUR
-0,370 EUR-0,28 %
Geld
131,760 EUR
Brief
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Fondsvolumen
67,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2025 Ausschüttend | 1,300 EUR |
09.12.2024 Ausschüttend | 1,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 7,71 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,60 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 5,05 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,98 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,53 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 4,11 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,83 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,78 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,59 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 3,16 % |
| Summe: | 46,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss wird in Unternehmen investiert, welche langfristig profitabel wachsen und über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell verfügen und sich durch eine starke Marktposition auszeichnen. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte.
Stammdaten zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAmpega Investment GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen67,79 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,41 % | 7,33 % | 7,92 % | 7,82 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,39 % | -2,92 % | -9,49 % | -9,49 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 133,64 | 134,37 | 136,62 | 136,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,44 | 128,14 | 123,65 | 106,01 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,99 | 130,97 | 131,12 | 125,04 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,82 % | +3,64 % | +0,72 % | +20,48 % | – | – |
| Relativer Return | -0,44 % | -2,60 % | -6,06 % | -22,20 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,44 % | -0,88 % | -0,52 % | -0,69 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,19 % | +9,95 % | +14,78 % | -13,41 % | +20,82 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | +0,36 % | +0,62 % | +0,37 % | – | – |
| Excess Return | -1,79 % | +5,29 % | +15,78 % | +14,53 % | – | – |