Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 7,38 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 6,15 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,94 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,97 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 2,95 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,90 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 2,70 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,29 % |
WEG S.A. Aktie · WKN A0MTCZ · ISIN BRWEGEACNOR0 | 2,28 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,25 % |
Summe: | 35,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | – | 1,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen in Schwellenländern weltweit. Schwellenmärkte sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (net) zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 143,060 USD +1,560 USD · +1,10 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 133,713 EUR +1,501 EUR · +1,14 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |