William Blair SICAV Emerging Markets Leaders Fund - D USD DIS
- WKN
- A1H8U4
- ISIN
- LU0612817204
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair SICAV Emerging Markets Leaders Fund - D USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 7,51 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,97 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,86 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,29 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,83 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 2,64 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,36 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 2,36 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 2,28 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 2,02 % |
| Summe: | 35,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,99 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu William Blair SICAV Emerging Markets Leaders Fund - D USD DIS
Fondsstrategie zu William Blair SICAV Emerging Markets Leaders Fund - D USD DIS
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair SICAV Emerging Markets Leaders Fund - D USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 135,670 USD +0,870 USD · +0,65 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,870 USD · +0,65 % | 135,670 USD 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 135,670 USD 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 115,812 EUR -0,270 EUR · -0,23 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,270 EUR · -0,23 % | 115,812 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 115,812 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV Emerging Markets Leaders Fund - D USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,08 % | 11,19 % | 16,09 % | 14,94 % | 16,80 % | 17,83 % |
| Maximaler Verlust | -3,18 % | -3,18 % | -18,04 % | -18,04 % | -45,90 % | -45,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,39 | 136,39 | 136,39 | 136,39 | 184,21 | 184,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,43 | 126,35 | 106,37 | 99,66 | 99,66 | 73,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,69 | 131,49 | 123,88 | 115,78 | 128,12 | 116,47 |
Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV Emerging Markets Leaders Fund - D USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,69 % | +3,11 % | +7,26 % | -0,10 % | +0,09 % | +54,28 % |
| Relativer Return | +0,05 % | -2,70 % | -5,28 % | -17,22 % | -26,12 % | -22,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | -0,91 % | -0,45 % | -0,52 % | -0,50 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,97 % | +10,83 % | +1,97 % | -21,82 % | -1,01 % | +16,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,64 % | +0,26 % | -0,11 % | +0,00 % | +0,24 % |
| Excess Return | +8,91 % | +19,95 % | +12,45 % | -6,79 % | +0,03 % | +53,66 % |