Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in verschiedene Anleihen aus entwickelten und Schwellenmärkten, darunter hochwertige weltweite Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, verbriefte Verbindlichkeiten sowie Währungen von entwickelten und Schwellenmärkten. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, hypothekenbesicherte und andere vermögensbesicherte Wertpapiere sowie Wertpapiere, die eine Kombination der Eigenschaften von Anleihen und Aktien aufweisen. Wertpapiere unterhalb von Investment Grade zum Zeitpunkt der Anlage sind auf 50 % und verbriefte Verbindlichkeiten auf 40 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Derivate werden zur Absicherung (Verwaltung) des Risikos und/oder der Volatilität sowie für Anlagezwecke (z. B. zum Eingehen eines Engagements in einem Wertpapier, zum Herbeiführen einer Hebelung und/oder zum Aufbau einer Short- Position) verwendet. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen und entsprechend große Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,756 SGD -0,006 SGD · -0,06 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,699 EUR +0,000 EUR · +0,01 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |