Aktuelle Analyse am 20.09.2022: Telefonica im Stimmungstest

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Telefonica. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Technische Analyse:

Der aktuelle Kurs der Telefonica von 2.371 EUR führt mit -10,19 Prozent Entfernung vom GD200 (2,64 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,62 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -9,5 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Telefonica-Aktie als negatives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende:

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Telefonica aktuell 7,34. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,81 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Telefonica bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine positive Bewertung.

3. Fundamental:

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,04. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Telefonica zahlt die Börse 26,04 Euro. Dies sind 25 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34,88. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.

4. Relative Strength Index:

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Telefonica anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 61,17 Punkten, was bedeutet, dass die Telefonica-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Telefonica auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65,35). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Damit erhält Telefonica eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

5. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Telefonica damit 5,32 Prozent über dem Durchschnitt (3,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 1,99 Prozent. Telefonica liegt aktuell 6,84 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.

6. Marktteilnehmer:

Die Anleger-Stimmung bei Telefonica in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine positive Einschätzung erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Sell- und 4 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine positive Empfehlung ableiten. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.

7. Analysteneinschätzung:

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Telefonica 0 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite eine neutrale Einstufung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Telefonica vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 2.371 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -11,43 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 2,1 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als negativ. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine neutrale Einstufung.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Telefonica heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Telefonica-Aktie:

Kurs: 2,35 EUR -0,94 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.09.2022 10:01:58)

ISIN: DE000A1J5RX9

Sektor: Communications

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: O2D:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.