Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
- WKN
- DK1CHU
- ISIN
- DE000DK1CHU9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 1,790 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 1,570 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,680 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Republik Österreich Bundesanl. 15/25 | 3,60 % |
| Oberösterr. Landesbank MT Hyp.-Pfe. 18/25 | 2,90 % |
| Mexiko Bonos 21/27 | 1,90 % |
| Raiffeisenlandesbk.Oberoest. Pref. MTN 22/25 | 1,50 % |
| Hypo Vorarlberg Bank AG MT Hyp.-Pfe. 18/26 | 1,40 % |
| BASF SE Namens-Aktien | 1,30 % |
| Toyota Industries Corp. Reg.Shares | 1,20 % |
| The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares | 1,10 % |
| Summe: | 14,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | Deka | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
Fondsstrategie zu Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus strebt das Fondsmanagement das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und ausgehend von dem aktuellen Anteilpreishöchststand eine Wertuntergrenze von 90 % dieses Wertes je Anteil nicht zu unterschreiten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren.
Stammdaten zu Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 99,280 EUR +0,100 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,10 % | 99,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 99,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,78 % | 7,01 % | 4,68 % | 3,54 % | 2,97 % | 2,86 % |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -4,14 % | -4,99 % | -4,99 % | -8,04 % | -8,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 48,33 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,22 | 99,22 | 101,85 | 101,85 | 103,21 | 103,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,91 | 95,06 | 95,06 | 93,25 | 93,25 | 93,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,67 | 97,90 | 98,92 | 96,77 | 98,50 | 99,99 |
Performance-Kennzahlen zu Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,30 % | +0,06 % | +4,43 % | +8,87 % | +3,08 % | +6,23 % |
| Relativer Return | +1,89 % | +1,53 % | -1,00 % | -24,84 % | -46,72 % | -59,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,89 % | +0,51 % | -0,08 % | -0,79 % | -1,04 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,94 % | +3,92 % | +5,84 % | -6,67 % | -0,90 % | +1,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,42 % | +0,55 % | +0,55 % | +0,31 % | -0,08 % |
| Excess Return | +1,22 % | +3,46 % | +6,04 % | +7,22 % | +4,58 % | -2,39 % |