Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 1,570 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,680 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DekaBank Dt.Girozentrale MTN-Inh.-Schv.S.7470 v.16(26) Anleihe · WKN DK0ES8 · ISIN DE000DK0ES85 | 5,15 % |
DEXIA CL 17/24 MTN | 3,38 % |
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24) Anleihe · WKN A2YN0B · ISIN XS2343821794 | 3,32 % |
Spanien EO-Bonos 2021(24) Anleihe · WKN A287LA · ISIN ES0000012H33 | 2,67 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KXD9 · ISIN US91282CDB46 | 2,37 % |
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LGKY · ISIN AT0000A33N23 | 2,07 % |
COBA MTH S.P29 | 2,03 % |
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K664 · ISIN XS2498470116 | 1,99 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27) Anleihe · WKN HLB2QJ · ISIN XS2525157470 | 1,99 % |
DB ETC Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1EK0J · ISIN DE000A1EK0J7 | 1,81 % |
Summe: | 26,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und ausgehend von dem aktuellen Anteilpreishöchststand eine Wertuntergrenze von 90% dieses Wertes je Anteil nicht zu unterschreiten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,510 EUR -0,130 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |