AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - USD ACC
- WKN
- A40PU0
- ISIN
- IE00087GRUR0
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US Treasury Note 1.5% 02/15/2025 | 3,60 % |
US Treasury Note 2.75% 05/15/2025 | 3,35 % |
US Treasury Note 2% 02/15/2025 | 2,96 % |
US Treasury Note 2.125% 05/15/2025 | 2,94 % |
US Treasury Note 2% 08/15/2025 | 2,94 % |
US Treasury Note 3.125% 08/15/2025 | 2,90 % |
US Treasury Note 1% 12/15/2024 | 2,79 % |
US Treasury Note 1.125% 01/15/2025 | 2,70 % |
US Treasury Note 0.25% 09/30/2025 | 2,61 % |
US Treasury Note 2.625% 04/15/2025 | 2,58 % |
Summe: | 29,37 % |
Anteilsklassen zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - USD ACC
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
IE00087GRUR0 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – |
MXN | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | – | – |
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Ratings zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - USD ACC
ETF-Strategie zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - USD ACC
Anlegern die Performance des ICE® BofA 0-1 Year US Treasury Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Index passiv nachzubilden und so den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und will sein Anlageziel erreichen, indem er in Staatsanleihen investiert, die von der US-Regierung an ihrem Heimatmarkt öffentlich begeben werden, Laufzeiten von weniger als einem Jahr aufweisen und auf US-Dollar lauten. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglichen im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält. Daher kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere der US-Regierung investieren, sofern er in mindestens 6 Emissionen investiert, wobei keine Emission 30 % des Nettovermögens übersteigen darf. Der Fonds kann zudem in Wertpapiere investieren, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis die Liquidation der Position nach Ansicht des Anlageverwalters möglich ist. Der Fonds kann die folgenden Derivate einsetzen: Devisenkassageschäfte, Terminkontrakte und Swaps zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte bis zu 80 % des Nettovermögens des Fonds tätigen, wobei jedoch allgemein nicht erwartet wird, dass der Betrag, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, 30 % des Nettovermögens des Fonds übersteigt. Der Fonds geht keine Total Return Swaps oder Instrumente mit ähnlichen Merkmalen ein und tätigt keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte.
Stammdaten zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Frankfurt verzögert | – | 9,073 EUR +0,025 EUR · +0,28 % heute, 09:18:31 · 0 Stk. | +0,025 EUR · +0,28 % | 9,059 EUR heute, 11:32:25 · 2.800 Stk. | 9,069 EUR heute, 11:32:11 · 2.800 Stk. | 0,009 EUR 0,10 % |
Xetra verzögert | – | 10,277 USD +0,001 USD · +0,01 % heute, 09:04:13 · 0 Stk. | +0,001 USD · +0,01 % | 10,272 USD heute, 09:56:37 · 237 Stk. | 10,282 USD heute, 09:56:37 · 237 Stk. | 0,010 USD 0,10 % |
Xetra verzögert | – | 9,087 EUR +0,020 EUR · +0,22 % heute, 09:04:13 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,22 % | 9,059 EUR heute, 11:32:25 · 237 Stk. | 9,069 EUR heute, 11:32:11 · 237 Stk. | 0,010 EUR 0,11 % |
KVG Echtzeit | – | 10,267 USD +0,001 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 USD · +0,01 % | 10,267 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,267 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,23 % | 0,26 % | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,05 % | – | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,27 | 10,27 | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,23 | 10,16 | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,25 | 10,22 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,12 % | -6,82 % | – | – | – | – |
Relativer Return | +0,86 % | +0,91 % | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,86 % | +0,30 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,58 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |