AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H
- WKN
- A40TP8
- ISIN
- IE000GY4RHX5
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US Treasury Note 1.5% 02/15/2025 | 3,60 % |
| US Treasury Note 2.75% 05/15/2025 | 3,35 % |
| US Treasury Note 2% 02/15/2025 | 2,96 % |
| US Treasury Note 2.125% 05/15/2025 | 2,94 % |
| US Treasury Note 2% 08/15/2025 | 2,94 % |
| US Treasury Note 3.125% 08/15/2025 | 2,90 % |
| US Treasury Note 1% 12/15/2024 | 2,79 % |
| US Treasury Note 1.125% 01/15/2025 | 2,70 % |
| US Treasury Note 0.25% 09/30/2025 | 2,61 % |
| US Treasury Note 2.625% 04/15/2025 | 2,58 % |
| Summe: | 29,37 % |
Anteilsklassen zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000GY4RHX5 (dieser ETF) | MXN | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | – | – |
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Anlagethemen
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ETF-Strategie zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H
Anlegern die Performance des ICE® BofA 0-1 Year US Treasury Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Index passiv nachzubilden und so den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und will sein Anlageziel erreichen, indem er in Staatsanleihen investiert, die von der US-Regierung an ihrem Heimatmarkt öffentlich begeben werden, Laufzeiten von weniger als einem Jahr aufweisen und auf US-Dollar lauten. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglichen im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält. Daher kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere der US-Regierung investieren, sofern er in mindestens 6 Emissionen investiert, wobei keine Emission 30 % des Nettovermögens übersteigen darf. Der Fonds kann zudem in Wertpapiere investieren, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis die Liquidation der Position nach Ansicht des Anlageverwalters möglich ist. Der Fonds kann die folgenden Derivate einsetzen: Devisenkassageschäfte, Terminkontrakte und Swaps zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte bis zu 80 % des Nettovermögens des Fonds tätigen, wobei jedoch allgemein nicht erwartet wird, dass der Betrag, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, 30 % des Nettovermögens des Fonds übersteigt. Der Fonds geht keine Total Return Swaps oder Instrumente mit ähnlichen Merkmalen ein und tätigt keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte.
Stammdaten zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 212,063 MXN +0,105 MXN · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,105 MXN · +0,05 % | 212,063 MXN gestern, 08:00:00 · unbekannt | 212,063 MXN gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 MXN 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,652 EUR -0,021 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,021 EUR · -0,22 % | 9,652 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,652 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,36 % | 0,40 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,04 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 211,88 | 211,88 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 210,54 | 207,61 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 211,22 | 209,85 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,35 % | -0,58 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |