Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H

WKN
ISIN
KVG
AXA Investment Managers Paris S.A.
ISIN

9,730 EUR
+0,036 EUR+0,37 %
Geld
9,730 EUR
Brief
9,730 EUR

Fondsvolumen
17,25 Mio. EUR
Laufende Kosten
Benchmark
ICE® BOFA 0-1 YEAR US T …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H

WertpapiernameAnteil
US Treasury Note 1.5% 02/15/20253,60 %
US Treasury Note 2.75% 05/15/20253,35 %
US Treasury Note 2% 02/15/20252,96 %
US Treasury Note 2.125% 05/15/20252,94 %
US Treasury Note 2% 08/15/20252,94 %
US Treasury Note 3.125% 08/15/20252,90 %
US Treasury Note 1% 12/15/20242,79 %
US Treasury Note 1.125% 01/15/20252,70 %
US Treasury Note 0.25% 09/30/20252,61 %
US Treasury Note 2.625% 04/15/20252,58 %
Summe:29,37 %
Stand:

Anteilsklassen zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H

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Ratings zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H

Anlegern die Performance des ICE® BofA 0-1 Year US Treasury Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Index passiv nachzubilden und so den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und will sein Anlageziel erreichen, indem er in Staatsanleihen investiert, die von der US-Regierung an ihrem Heimatmarkt öffentlich begeben werden, Laufzeiten von weniger als einem Jahr aufweisen und auf US-Dollar lauten. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglichen im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält. Daher kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere der US-Regierung investieren, sofern er in mindestens 6 Emissionen investiert, wobei keine Emission 30 % des Nettovermögens übersteigen darf. Der Fonds kann zudem in Wertpapiere investieren, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis die Liquidation der Position nach Ansicht des Anlageverwalters möglich ist. Der Fonds kann die folgenden Derivate einsetzen: Devisenkassageschäfte, Terminkontrakte und Swaps zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte bis zu 80 % des Nettovermögens des Fonds tätigen, wobei jedoch allgemein nicht erwartet wird, dass der Betrag, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, 30 % des Nettovermögens des Fonds übersteigt. Der Fonds geht keine Total Return Swaps oder Instrumente mit ähnlichen Merkmalen ein und tätigt keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte.

Stammdaten zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H

  • Fondsvolumen
    19,60 Mio. USD17,25 Mio. EUR
  • Währung
    MXN
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H

Volatilität
1 Monat
0,36 %
3 Monate
0,39 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
211,84
3 Monate
211,84
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
210,32
3 Monate
207,27
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
211,09
3 Monate
209,63
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,36 %0,39 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,04 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)211,84211,84
Tiefstkurs (in EUR)210,32207,27
Durchschnittspreis (in EUR)211,09209,63

Performance-Kennzahlen zu AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - MXN ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,38 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,12 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,38 %+0,39 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return