Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3DJVX
- ISIN
- IE000YZIVX22
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Romanian Gov. Int. Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 5.25%, 5/30/32 | 3,93 % |
| Government of Colombia, 7.375%, 9/18/37 | 3,70 % |
| Chile Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .555%, 1/21/29 | 3,60 % |
| Government of South Africa, senior bond, 5.875%, 6/22/30 | 3,41 % |
| Peruvian Government International Bond, senior bond, 2.783%, 1/23/31 | 3,23 % |
| Government of Poland, senior note, Reg S, 1.125%, 8/07/26 | 3,11 % |
| Rep. of Poland Gov. Int. Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 5.125%, 9/18/34 | 3,10 % |
| Government of the Philippines, senior Bond, 3.70%, /02/42 | 2,76 % |
| Government of Brazil, senior bond, 4.75%, 1/14/50 | 2,60 % |
| Dominican Rep. Int. Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 6.00%, /19/28 | 2,46 % |
| Summe: | 31,90 % |
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Ratings zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
Anlageziel Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (der 'Fonds') bietet ein Engagement in auf Euro und US-Dollar lautenden Staatsanleihen, die von Schwellenländern begeben werden. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der Fonds sieht eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index (der 'Index') vor, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig versucht er, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren. Der Index basiert auf dem ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (der 'übergeordnete Index') und setzt sich aus auf US-Dollar und Euro lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern zusammen.
Stammdaten zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 25,680 EUR +0,100 EUR · +0,39 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk. | +0,100 EUR · +0,39 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 25,623 EUR +0,201 EUR · +0,79 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | +0,201 EUR · +0,79 % | 25,623 EUR gestern, 22:59:15 · 39 Stk. | 26,092 EUR gestern, 22:59:15 · 39 Stk. | 0,469 EUR 1,80 % |
Frankfurt verzögert | – | 25,660 EUR +0,200 EUR · +0,79 % gestern, 19:31:06 · 0 Stk. | +0,200 EUR · +0,79 % | |||
Xetra verzögert | – | 25,856 EUR +0,194 EUR · +0,76 % gestern, 17:36:20 · 0 Stk. | +0,194 EUR · +0,76 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,34 % | 6,75 % | 5,67 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -3,25 % | -7,44 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,29 | 29,29 | 29,58 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,83 | 27,98 | 27,38 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,03 | 28,81 | 28,50 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,49 % | -6,05 % | +1,46 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,79 % | +3,34 % | +0,94 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,79 % | +1,10 % | +0,08 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,03 % | +5,75 % | +6,90 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +0,63 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,90 % | +7,99 % | – | – | – | – |