Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3DJVX
- ISIN
- IE000YZIVX22
•
27,105 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
26,905 EUR
1.200 Stk.
Brief
27,305 EUR
1.200 Stk.
Fondsvolumen
52,74 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
ICE CATHOLIC PRINCIPLES …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Government of Colombia, 7.375%, 9/18/37 | 3,95 % |
| Romanian Gov. Int. Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 5.25%, 5/30/32 | 3,91 % |
| Chile Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .555%, 1/21/29 | 3,53 % |
| Government of South Africa, senior bond, 5.875%, 6/22/30 | 3,44 % |
| Peruvian Government International Bond, senior bond, 2.783%, 1/23/31 | 3,20 % |
| Republic of Poland Gov. Int. Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 5.125%, 9/18/34 | 3,04 % |
| Government of Poland, senior note, Reg S, 1.125%, 8/07/26 | 3,00 % |
| Government of the Philippines, senior Bond, 3.70%, 2/02/42 | 2,77 % |
| Government of Brazil, senior bond, 4.75%, 1/14/50 | 2,63 % |
| Dominican Rep. Int. Bond, SR UNSECURED, Sr Unsec., REGS, REG S, 6.00%, 7/19/28 | 2,39 % |
| Summe: | 31,86 % |
Stand:
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Ratings zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
Anlageziel Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (der 'Fonds') bietet ein Engagement in auf Euro und US-Dollar lautenden Staatsanleihen, die von Schwellenländern begeben werden. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der Fonds sieht eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index (der 'Index') vor, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig versucht er, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren. Der Index basiert auf dem ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (der 'übergeordnete Index') und setzt sich aus auf US-Dollar und Euro lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern zusammen.
Stammdaten zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Limited
- Fondsvolumen61,48 Mio. USD52,74 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 26,875 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:55:02 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 26,880 EUR gestern, 21:59:59 · 5.581 Stk. | 27,335 EUR gestern, 21:59:59 · 5.488 Stk. | 0,455 EUR 1,66 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 27,105 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:59:59 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 26,905 EUR gestern, 21:59:59 · 19 Stk. | 27,305 EUR gestern, 21:59:59 · 19 Stk. | 0,400 EUR 1,46 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 9 Stk. | 26,862 EUR -0,002 EUR · -0,01 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,01 % | 26,862 EUR gestern, 22:59:13 · 37 Stk. | 27,343 EUR gestern, 22:59:13 · 37 Stk. | 0,481 EUR 1,76 % | |
Frankfurt verzögert | – | 26,900 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:34:42 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,24 % | 2,85 % | 4,75 % | 5,72 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -1,16 % | -3,25 % | -7,68 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,44 | 31,19 | 27,49 | 25,00 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,55 | 31,47 | 30,01 | 28,10 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,36 % | +1,03 % | +1,12 % | +13,10 % | – | – |
| Relativer Return | -0,35 % | +0,89 % | +6,57 % | +11,43 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,35 % | +0,29 % | +0,53 % | +0,30 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,90 % | +0,13 % | +5,75 % | +6,90 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,58 % | +0,82 % | +0,74 % | – | – | – |
| Excess Return | +12,25 % | +8,98 % | +13,81 % | – | – | – |