WKN: | A2DUC1 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BF3N7219 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
KAG: | BlackRock Asset Management Ireland Li... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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5,49 EUR | 0,00 | 0,00% | 25.01. | 16:46:22 | 5,476 / 5,497 | |
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5,48 EUR | +0,01 | +0,20% | 25.01. | 17:08:17 | 5,475 / 5,497 | |
Xetra | 5,49 EUR | -0,00 | -0,04% | 25.01. | 16:09:54 | 5,485 / 5,492 | |
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6,67 USD | -0,01 | -0,13% | 22.01. | 08:00:00 | 6,670 / 6,670 | |
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692,38 JPY | +0,64 | +0,09% | 22.01. | 08:00:00 | 692,376 / 692,376 | |
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4,88 GBP | +0,01 | +0,27% | 22.01. | 08:00:00 | 4,879 / 4,879 | |
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5,48 EUR | -0,02 | -0,31% | 22.01. | 08:00:00 | 5,480 / 5,480 | |
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5,91 CHF | -0,01 | -0,23% | 22.01. | 08:00:00 | 5,906 / 5,906 | |
Tradegate | 5,50 EUR | -0,00 | -0,01% | 25.01. | 16:12:47 | 5,475 / 5,501 | |
London Stock Exchange | 5,53 EUR | +0,03 | +0,62% | 25.01. | 09:00:10 | 5,484 / 5,504 | |
Lang & Schwarz Exchange | 5,48 EUR | +0,01 | +0,13% | 25.01. | 17:08:17 | 5,475 / 5,497 | |
Baader Bank | 5,49 EUR | -0,01 | -0,17% | 25.01. | 17:05:44 | 5,476 / 5,500 | |
Berlin | 5,49 EUR | -0,01 | -0,16% | 25.01. | 16:20:37 | 5,457 / 5,521 | |
gettex | 5,49 EUR | -0,01 | -0,12% | 25.01. | 17:02:00 | 5,476 / 5,500 | |
Quotrix | 5,50 EUR | -0,02 | -0,33% | 25.01. | 07:57:21 | 5,476 / 5,500 | |
Frankfurt | 5,48 EUR | -0,00 | -0,07% | 25.01. | 15:42:42 | 5,476 / 5,500 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +1,44% | +6,85% | +13,62% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | -0,42% | +2,71% | +15,32% | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,42% | +0,89% | +1,19% | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +0,73% | +13,70% | +13,10% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,36 | +1,72 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +13,92% | +26,92% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 1,73% | 3,78% | 10,23% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -0,25% | -0,96% | -20,07% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 83,33% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +1,44% | +3,03% | +14,28% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +1,44% | +1,44% | -18,65% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 5,50 | 5,53 | 5,53 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 5,42 | 5,22 | 4,11 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 5,46 | 5,41 | 5,09 | n.a. | n.a. | n.a. |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Zur Erzielung einer Rendite, die der des Index nahekommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz von FD (d.h. von Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 10.04.2018 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,12 EUR (10.12.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | ja |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.06. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,55% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0ZW | LYXOR GLOBAL HIGH YIE ... | 0.3% |
Anteil | Wertpapiername |
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1,52% | 11,5 Carnival Corporation 08.04.2020-01.04.2023 |
1,07% | Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028 |
1,05% | Sprint Capital Corp 8,75% 15.03.2032 |
0,93% | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST |
0,91% | 11,50% ROYAL CARIBB 20/25 144A |
0,84% | VODAFONE GROUP PLC |
0,82% | VODAFONE GROUP |
0,76% | Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15.03.2043 |
0,72% | Newell Brands Inc 4,2% 01.04.2026 |
0,71% | Intesa Sanpaolo SpA 5,017% 26.06.2024 |