ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

ETF
90,699 EUR +0,02 +0,02% 18.08.2018, 09:00:34
WKN: A1W0MQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B9M6RS56 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: iShares Public Limited Company
Brief 92,101 ( 5 Stk. ) Kaufen Eröffnung 90,70 Hoch / Tief (heute) 90,70 / 90,70 Fondsvolumen 2,84 Mrd. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 90,699 ( 5 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,52 / 87,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,87% / -5,97%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 91,51 EUR -0,09 -0,10% 17.08. 17:36:05 /
Stuttgart 91,04 EUR -0,34 -0,37% 17.08. 21:55:21 91,040 / 91,950
Lang & Schwarz 90,70 EUR +0,02 +0,02% 18.08. 09:00:34 90,699 / 92,101
KAG (EUR) 91,26 EUR -0,11 -0,12% 16.08. 08:00:00 91,261 / 91,261

Performance-Kennzahlen zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,87% -1,16% -5,97% +7,05% +17,29% n.a.
relativer Return* -4,59% -4,76% -8,09% +2,63% -6,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,59% -1,61% -0,70% +0,07% -0,11% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,21% +7,82% +7,72% -0,01% +6,77% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,36 -0,45 +0,47 +0,17 +0,50 n.a.
Excess Return -5,95% -4,45% +7,20% +3,51% +13,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,06% 5,60% 4,37% 4,93% 4,85% n.a.
max. Verlust -3,27% -3,27% -8,82% -8,82% -8,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,87% +2,62% +2,62% +4,29% +4,29% n.a.
1-Monats-Tief -1,87% -1,87% -3,23% -4,41% -5,28% n.a.
Höchstkurs 93,86 94,31 103,60 106,01 106,01 n.a.
Tiefstkurs 90,79 90,79 90,79 90,79 90,79 n.a.
Durchschnittspreis 92,86 92,80 98,35 99,55 100,32 n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des in Euro abgesicherten J.P. Morgan EMBI Global Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in den Schwellenländern misst. Der Parent-Index bietet auf US-Dollar lautende Engagements in staatlichen und quasistaatlichen Einrichtungen aus Schwellenmarktländern. Quasistaatliche Einrichtungen sind Einrichtungen, deren Wertpapiere entweder zu 100% von ihren jeweiligen Regierungen gehalten werden oder zu 100% einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet auf US-Dollar lautende Engagements in staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenmarktländern. Quasi-staatliche Einrichtungen sind Einrichtungen, deren Wertpapiere entweder zu 100% von ihren jeweiligen Regierungen gehalten werden oder zu 100% einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. In den Index werden nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. dem Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens zwei Jahren und einem Mindestumlaufbetrag von 1 Milliarde US-Dollar aufgenommen. Zum 30. Juni 2014 gehören zu den fv Wertpapieren sowohl solche mit Investment-Grade-Status (d. h. sie verfügen über eine bestimmte Kreditwürdigkeit) als auch Wertpapiere unter Investment-Grade- Status (d. h. sie haben ein relativ niedriges Kredit-Rating, oder sie haben kein Rating, ihre Qualität gilt aber als mit derjenigen von festverzinslichen Wertpapieren unter Investment-Grade-Status vergleichbar). Der Index setzt einen 1-Monats-Devisenterminkontrakt ein, um den gesamten Marktwert des Index, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Schwankungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der fv Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds.

ETF-Prospekte zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

Auflagedatum 08.07.2013
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (16.08.2018)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Gebühren zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,50%
Laufende Kosten 0,50%

Anlageschwerpunkt zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

Anteil Wertpapiername
0,91% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,77% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
0,73% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
0,72% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
0,69% Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050
0,67% Hungary Government International Bond 6,375% 29.03.2021
0,62% Ukraine Government International Bond 7,375% 25.09.2032
0,62% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
0,61% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
0,61% Ecuador Government International Bond 7,875% 23.01.2028
Stand: 31.07.2018