iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged
- WKN
- A1W0MQ
- ISIN
- IE00B9M6RS56
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,336 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,309 EUR |
17.04.2025 Ausschüttend | 0,282 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,01 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,80 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,71 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 0,58 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,53 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,48 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 0,47 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 0,41 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 0,41 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251 | 0,39 % |
Summe: | 5,79 % |
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Ratings zu iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged
ETF-Strategie zu iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index Hedged to Euro, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet eine Rendite auf den J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in Schwellenländern misst. Der Parent-Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasistaatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
515 Stk. | 66,937 EUR -0,274 EUR · -0,41 % gestern, 21:56:45 · 0 Stk. | -0,274 EUR · -0,41 % | ||||
– | 67,082 EUR -0,273 EUR · -0,41 % gestern, 22:00:31 · unbekannt | -0,273 EUR · -0,41 % | 66,934 EUR gestern, 22:00:31 · 8 Stk. | 67,230 EUR gestern, 22:00:31 · 8 Stk. | 0,296 EUR 0,44 % | |
158 Stk. | 66,908 EUR -0,272 EUR · -0,40 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | -0,272 EUR · -0,40 % | 66,908 EUR gestern, 22:59:12 · 104 Stk. | 67,252 EUR gestern, 22:59:12 · 104 Stk. | 0,344 EUR 0,51 % | |
Frankfurt verzögert | 445 Stk. | 66,934 EUR -0,274 EUR · -0,41 % gestern, 19:30:41 · 0 Stk. | -0,274 EUR · -0,41 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,27 % | 6,62 % | 5,01 % | 6,83 % | 6,78 % | 7,11 % |
Maximaler Verlust | -0,37 % | -3,55 % | -4,84 % | -13,56 % | -30,73 % | -30,73 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 67,38 | 67,38 | 69,14 | 70,15 | 94,01 | 106,01 |
Tiefstkurs (in EUR) | 66,13 | 63,95 | 63,95 | 60,10 | 60,10 | 60,10 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 66,61 | 65,93 | 66,85 | 65,91 | 74,32 | 85,53 |
Performance-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,40 % | +3,05 % | +7,97 % | +17,73 % | -3,71 % | +10,00 % |
Relativer Return | +3,95 % | +6,74 % | +8,70 % | +24,06 % | +9,89 % | +5,58 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,95 % | +2,20 % | +0,70 % | +0,60 % | +0,16 % | +0,05 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +4,79 % | +4,20 % | +7,74 % | -20,40 % | -3,61 % | +3,46 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 % | +0,81 % | +0,71 % | -0,18 % | -0,07 % | +0,02 % |
Excess Return | +4,73 % | +10,06 % | +15,63 % | -5,05 % | -2,21 % | +1,75 % |