ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

ETF
92,545 EUR -0,09 -0,10% 14.08.2020, 20:20:30
WKN: A1W0MQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B9M6RS56 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 93,265 ( 268 Stk. ) Eröffnung 92,67 Hoch / Tief (heute) 93,38 / 92,49 Fondsvolumen 3,66 Mrd. EUR (Stand: 12.08.2020)
Geld 92,545 ( 268 Stk. ) Vortag 92,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,16 / 6,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,08% / +2,33%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 92,54 EUR -0,60 -0,64% 14.08. 20:00:14 92,546 / 92,960
Lang & Schwarz 92,55 EUR -0,09 -0,10% 14.08. 20:20:30 92,545 / 93,265
Xetra 92,73 EUR -0,65 -0,70% 14.08. 17:36:15 /
KAG (EUR) 92,89 EUR -0,32 -0,34% 13.08. 08:00:00 92,892 / 92,892
KAG (CHF) 100,05 CHF -0,12 -0,12% 13.08. 08:00:00 100,054 / 100,054
KAG (GBP) 83,98 GBP -0,31 -0,37% 13.08. 08:00:00 83,975 / 83,975
KAG (JPY) 11.753,23 JPY -9,18 -0,08% 13.08. 08:00:00 11.753,227 / 11.753,227
KAG (USD) 109,96 USD -0,07 -0,06% 13.08. 08:00:00 109,961 / 109,961

Performance-Kennzahlen zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,08% +12,17% +2,36% +5,53% +19,52% n.a.
relativer Return* +5,77% +15,82% +1,63% -6,69% +3,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +5,77% +5,02% +0,14% -0,19% +0,05% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,00% +12,09% -8,36% +7,82% +7,72% -0,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 +0,60 +0,26 +0,25 +0,53 n.a.
Excess Return +2,54% +12,52% +6,97% +8,11% +21,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 6,51% 13,67% 8,65% 7,44% n.a.
max. Verlust -0,28% -1,39% -23,19% -23,19% -23,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,90% +5,60% +5,60% +5,60% +5,60% n.a.
1-Monats-Tief +3,90% +2,05% -11,58% -11,58% -11,58% n.a.
Höchstkurs 93,43 93,43 96,57 103,60 106,01 n.a.
Tiefstkurs 89,81 82,80 73,68 73,68 73,68 n.a.
Durchschnittspreis 91,62 89,15 90,84 93,74 96,32 n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des in Euro abgesicherten J.P. Morgan EMBI Global Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und durchführbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die Ratinganforderungen des Index zu erfüllen, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und durchführbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen. Bei Herabstufungen der Kreditwürdigkeit der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index bietet eine Rendite auf den J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in den Schwellenländern misst. Der Parent-Index bietet auf US-Dollar lautende Engagements in staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenmarktländern. Quasi-staatliche Einrichtungen sind Einrichtungen, deren Wertpapiere entweder zu 100% von ihren jeweiligen Regierungen gehalten werden oder zu 100% einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Festverzinsliche Anleihen umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d.h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen) als auch Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d.h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt).

ETF-Prospekte zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

Auflagedatum 08.07.2013
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 EUR (13.08.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd

Gebühren zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,50%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0RD LYXOR SG EUROPEAN QUA ... 0.45%
LYX0WA LYXOR GREEN BOND (DR) ... 0.25%
LYX0WF LYXOR $ FLOATING RATE ... 0.1%

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Anlageschwerpunkt zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - DIS H

Anteil Wertpapiername
0,95% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,93% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
0,86% Kuwait International Government Bond 3,5% 20.03.2027
0,74% Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048
0,73% Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050
0,67% PETRONAS CAP. 20/50 REGS
0,66% 4.817 % QATAR 19/49 SR S
0,65% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
0,63% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
0,62% Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055
Stand: 31.07.2020