Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2PX9Z
- ISIN
- IE00BKW9SW28
•
27,920 EUR
-0,080 EUR-0,29 %
Geld
27,390 EUR
(13.200 Stk.)
Brief
28,500 EUR
(12.000 Stk.)
Fondsvolumen
386,81 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG STERLING LIQU …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,316 GBP |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,316 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,316 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) Anleihe · WKN MS8KJ8 · ISIN XS2558389891 | 0,50 % |
ENEL Finance Intl N.V. LS-Medium-Term Notes 2009(40) Anleihe · WKN A1AMMR · ISIN XS0452187320 | 0,47 % |
Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2008(28) Anleihe · WKN A0TZG0 · ISIN XS0379947236 | 0,47 % |
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619 | 0,44 % |
AT & T Inc. LS-Notes 2009(09/40) Anleihe · WKN A0T9DB · ISIN XS0426513387 | 0,43 % |
Barclays PLC LS-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A184WU · ISIN XS1472663670 | 0,42 % |
Barclays PLC LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) Anleihe · WKN A19UT7 · ISIN XS1748699011 | 0,40 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903 | 0,40 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) Anleihe · WKN A28523 · ISIN XS2265524640 | 0,40 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2023(24/31) Anleihe · WKN A3LM29 · ISIN XS2685873908 | 0,38 % |
| Summe: | 4,31 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen GBP
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 24,098 GBP +0,029 GBP · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,029 GBP · +0,12 % | 24,098 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 24,098 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 27,925 EUR +0,065 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,065 EUR · +0,23 % | 27,925 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 27,925 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 11.626 Stk. | 2.410,442 GBp -1,558 GBp · -0,06 % heute, 14:58:52 · 13 Stk. | -1,558 GBp · -0,06 % | 2.409,500 GBp heute, 15:04:11 · 123 Stk. | 2.415,500 GBp heute, 15:04:11 · 381 Stk. | 6,000 GBp 0,25 % |
Berlin Echtzeit | – | 27,920 EUR -0,080 EUR · -0,29 % heute, 15:02:10 · 0 Stk. | -0,080 EUR · -0,29 % | 27,390 EUR heute, 15:11:51 · 13.200 Stk. | 28,500 EUR heute, 15:11:51 · 12.000 Stk. | 1,110 EUR 3,89 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,19 % | 3,59 % | 4,41 % | 7,12 % | 6,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,03 % | -1,05 % | -2,95 % | -14,78 % | -30,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,33 | 24,33 | 24,91 | 25,16 | 31,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,07 | 23,84 | 23,36 | 21,31 | 21,31 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,18 | 24,11 | 24,13 | 23,93 | 26,11 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,15 % | -0,82 % | +0,91 % | +8,56 % | -2,20 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,27 % | +6,85 % | +11,94 % | -23,05 % | +2,58 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +1,07 % | +0,32 % | -0,21 % | -0,14 % | – |
| Excess Return | +0,76 % | +11,68 % | +7,11 % | -5,87 % | -4,52 % | – |