Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2PX9Z
- ISIN
- IE00BKW9SW28
•
28,410 EUR
+0,070 EUR+0,25 %
Geld
27,700 EUR
(9.600 Stk.)
Brief
29,130 EUR
(8.400 Stk.)
Fondsvolumen
330,01 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG STERLING LIQU …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 0,316 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,316 GBP |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,316 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ENEL Finance Intl N.V. LS-Medium-Term Notes 2009(40) Anleihe · WKN A1AMMR · ISIN XS0452187320 | 0,48 % |
Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) Anleihe · WKN MS8KJ8 · ISIN XS2558389891 | 0,47 % |
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619 | 0,47 % |
Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2008(28) Anleihe · WKN A0TZG0 · ISIN XS0379947236 | 0,45 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) Anleihe · WKN A28523 · ISIN XS2265524640 | 0,43 % |
Barclays PLC LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) Anleihe · WKN A3LA6K · ISIN XS2552367687 | 0,41 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903 | 0,40 % |
Barclays PLC LS-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A184WU · ISIN XS1472663670 | 0,40 % |
AT & T Inc. LS-Notes 2012(12/44) Anleihe · WKN A1G480 · ISIN XS0785710046 | 0,39 % |
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LCSB · ISIN XS2570940226 | 0,39 % |
| Summe: | 4,29 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen GBP
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 24,003 GBP -0,064 GBP · -0,27 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 28,302 EUR +0,011 EUR · +0,04 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 2.402,500 GBp -1,250 GBp · -0,05 % 09.05.2025, 17:35:19 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 28,410 EUR +0,070 EUR · +0,25 % 09.05.2025, 21:53:10 · 0 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,00 % | 5,79 % | 4,69 % | 7,66 % | 6,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -2,94 % | -2,95 % | -20,00 % | -30,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,07 | 24,39 | 24,91 | 26,96 | 31,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,36 | 23,36 | 23,36 | 21,31 | 21,31 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,78 | 23,96 | 24,20 | 24,12 | 26,47 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,99 % | -1,85 % | +5,22 % | +3,88 % | -0,79 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,01 % | +6,85 % | +11,94 % | -23,05 % | +2,58 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,55 % | +0,06 % | -0,17 % | -0,06 % | – |
| Excess Return | +0,64 % | +6,43 % | +1,50 % | -4,82 % | -1,94 % | – |