Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 14,80 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 12,70 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 11,10 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 9,30 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 8,60 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 7,10 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 6,90 % |
Adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 4,20 % |
Kering Aktie · WKN 851223 · ISIN FR0000121485 | 4,20 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 2,60 % |
Summe: | 81,50 % |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index ist repräsentativ für den Sektor Haushaltsartikel und Körperpflegeprodukte des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Personal & Household Goods Index abgeleitet. Der Index ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Branchenklassifizierungssystem 'Industry Classification Benchmark', und bietet die gleiche oder sogar bessere Liquidität und Länderstreuung als der STOXX Europa 600 Index. Der Index wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
650,500 EUR -0,100 EUR · -0,02 % · 0 Stk. | ||||||
649,900 EUR -0,400 EUR · -0,06 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 649,000 EUR -4,600 EUR · -0,70 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 651,300 EUR -3,600 EUR · -0,55 % · 0 Stk. |