SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF - USD ACC
- WKN
- A40QA3
- ISIN
- IE000QRDCYW2
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAUDI GOVT SUKUK 4.94 01/18/2034 Anleihe · ISIN SA160G0IJD32 · | 6,59 % |
| SAUDI GOVT SUKUK 4.57 08/17/2032 Anleihe · ISIN SA15S00IJAJ0 · | 5,54 % |
| SAUDI GOVT SUKUK 5.59 04/25/2036 Anleihe · ISIN SA16200IJG39 · | 4,51 % |
| SAUDI GOVT SUKUK 5.4 04/25/2031 Anleihe · ISIN SA16200IJFJ4 · | 3,33 % |
| SAUDI GOVT SUKUK 5.14 01/18/2039 Anleihe · ISIN SA160G0IJDJ3 · | 3,27 % |
KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19GEZ · ISIN XS1599284202 | 3,26 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2RWHK · ISIN XS1936302865 | 3,23 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S Anleihe · WKN A1879G · ISIN XS1508675508 | 2,92 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A1879E · ISIN XS1508675417 | 2,74 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAU · ISIN XS2747599509 | 2,73 % |
| Summe: | 38,12 % |
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Ratings zu SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF - USD ACC
ETF-Strategie zu SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF - USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von liquiden, auf USD lautenden staatlichen und quasi-staatlichen Instrumenten und auf SAR lautenden Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Index) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren. Der Index misst die Wertentwicklung von liquiden, auf USD lautenden staatlichen und quasi-staatlichen Instrumenten und auf SAR lautenden Sukuk- Staatsanleihen aus Saudi-Arabien. Der Index umfasst auf USD lautende festverzinsliche, variabel verzinsliche und Nullkuponanleihen, Kapitalisierungs-/Tilgungsanleihen und Anleihen mit Kündigungsoptionen für den Emittenten bzw. für den Gläubiger oder Wandlungsrechten.
Stammdaten zu SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF - USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 26,650 EUR +0,205 EUR · +0,78 % heute, 13:15:36 · 0 Stk. | +0,205 EUR · +0,78 % | 26,650 EUR heute, 13:27:24 · 11.258 Stk. | 26,745 EUR heute, 13:27:24 · 11.218 Stk. | 0,095 EUR 0,36 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 26,698 EUR +0,143 EUR · +0,54 % heute, 13:12:31 · unbekannt | +0,143 EUR · +0,54 % | 26,645 EUR heute, 13:12:31 · 400 Stk. | 26,751 EUR heute, 13:12:31 · 400 Stk. | 0,106 EUR 0,40 % |
Frankfurt verzögert | – | 26,649 EUR +0,207 EUR · +0,78 % heute, 12:49:28 · 0 Stk. | +0,207 EUR · +0,78 % | 26,645 EUR heute, 13:12:31 · 376 Stk. | 26,751 EUR heute, 13:12:31 · 374 Stk. | 0,106 EUR 0,40 % |
Xetra verzögert | – | 26,700 EUR +0,145 EUR · +0,55 % heute, 13:12:27 · 0 Stk. | +0,145 EUR · +0,55 % | 26,644 EUR heute, 13:12:28 · 196 Stk. | 26,752 EUR heute, 13:12:28 · 196 Stk. | 0,108 EUR 0,40 % |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |