Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A12EAR
- ISIN
- IE00BQWJFQ70
•
31,625 EUR
+0,025 EUR+0,08 %
Geld
31,520 EUR
(400 Stk.)
Brief
31,635 EUR
(400 Stk.)
Fondsvolumen
1,34 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL MULT …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 0,590 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,476 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,525 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 1,66 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 1,51 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 1,24 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 1,19 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 1,12 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 1,04 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 0,96 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 0,87 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 0,83 % |
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018 | 0,80 % |
| Summe: | 11,22 % |
Stand:
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Top-ETF: Infrastruktur
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Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,55 Mrd. USD1,34 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 31,516 EUR +0,030 EUR · +0,10 % heute, 11:45:16 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,10 % | 31,526 EUR heute, 12:00:13 · 3.173 Stk. | 31,618 EUR heute, 12:00:13 · 9.489 Stk. | 0,092 EUR 0,29 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 31,573 EUR -0,050 EUR · -0,16 % heute, 11:57:44 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,16 % | 31,519 EUR heute, 11:57:44 · 400 Stk. | 31,635 EUR heute, 12:00:05 · 400 Stk. | 0,116 EUR 0,37 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 31,520 EUR +0,085 EUR · +0,27 % heute, 11:59:34 · unbekannt | +0,085 EUR · +0,27 % | 31,520 EUR heute, 11:59:34 · 796 Stk. | 31,625 EUR heute, 11:59:34 · 796 Stk. | 0,105 EUR 0,33 % |
Frankfurt verzögert | – | 31,520 EUR +0,035 EUR · +0,11 % heute, 11:13:53 · 0 Stk. | +0,035 EUR · +0,11 % | 31,510 EUR heute, 11:41:59 · 318 Stk. | 31,625 EUR heute, 11:43:02 · 317 Stk. | 0,115 EUR 0,36 % |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,33 % | 4,87 % | 7,03 % | 7,65 % | 7,96 % | 8,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -1,53 % | -6,10 % | -9,29 % | -23,17 % | -24,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 63,33 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 38,61 | 38,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,20 | 35,74 | 32,70 | 28,79 | 28,64 | 26,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,52 | 36,37 | 34,94 | 33,28 | 34,24 | 32,74 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,14 % | +4,45 % | +1,18 % | +17,81 % | +23,89 % | +56,34 % |
| Relativer Return | +0,14 % | -2,71 % | -8,81 % | -24,87 % | -38,41 % | -48,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,14 % | -0,91 % | -0,77 % | -0,79 % | -0,80 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,92 % | +9,98 % | +4,84 % | -9,28 % | +14,37 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +1,74 % | +1,24 % | +0,36 % | +0,53 % | +0,56 % |
| Excess Return | +6,57 % | +26,96 % | +32,56 % | +12,26 % | +22,85 % | +58,69 % |