Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Consors | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
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Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWPD · ISIN XS2383421711 | 2,11 % |
Bank of Communications Co.Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A2849X · ISIN XS2238561281 | 1,60 % |
GREENKO DUTCH 21/26 144A Anleihe · WKN A3KN1U · ISIN US39530LAD29 | 1,06 % |
SOUTH.GAS COR. 2026 144A Anleihe · WKN A18ZGP · ISIN US84302LAA08 | 1,03 % |
BUEN.AIR.PRO 21/37 144A Anleihe · WKN A3KV0L · ISIN XS2385150417 | 0,95 % |
TULLOW OIL 21/26 144A Anleihe · WKN A3KQ7F · ISIN US899415AG89 | 0,89 % |
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 0,89 % |
OILGAS 7 1/2 10/25/27 Anleihe · WKN A19RAK · ISIN US67778M2A78 | 0,86 % |
MAF Global Securities Ltd. DL-FLR Notes 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3K659 · ISIN XS2399467807 | 0,85 % |
Periama Holdings LLC DL-Notes 2020(26) Anleihe · WKN A283V6 · ISIN XS2224065289 | 0,82 % |
Summe: | 11,06 % |
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Der Fonds hat zum Ziel, vor Gebühren und Aufwendungen die Kurs- und Renditeperformance des ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in die zugrunde liegenden (physischen) Wertpapiere, die den Index bilden, und führt keine Wertpapierleihegeschäfte durch. Der Fonds, der einen 'passiven' oder den Index abbildenden Anlageansatz verfolgt, versucht, sich der Wertentwicklung des Index anzunähern, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Allgemeinen den Index nachbildet. Um sein Anlageziel zu erreichen, besteht die Anlagepolitik des Fonds in der Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen und quasistaatlichen Schuldinstrumenten aus Schwellenmärkten, die öffentlich begeben werden, auf wichtigen US- und Eurobond-Märkten notiert sind und ein Rating unterhalb von 'Investment Grade' haben, wobei das Portfolio aus Wertpapieren besteht, die Bestandteile des Index sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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104,330 EUR -0,270 EUR · -0,26 % 24.04.2024, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
104,550 EUR -0,265 EUR · -0,25 % 24.04.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 105,450 EUR +0,465 EUR · +0,44 % 24.04.2024, 09:27:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 105,690 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 24.04.2024, 17:36:01 · 0 Stk. |