VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
- WKN
- A2DQKN
- ISIN
- IE00BDS67326
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 0,98 % |
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7 | 0,93 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 0,74 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 0,73 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,73 % |
| TUERKEI 24/29 Anleihe · WKN A3L3ZM · ISIN TRT120929T12 | 0,71 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 0,70 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 0,70 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 0,70 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 0,69 % |
| Summe: | 7,61 % |
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Ratings zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
ETF-Strategie zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer 'Stichprobenmethode' das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.
Stammdaten zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 54,915 EUR +0,060 EUR · +0,11 % 20.06.2025, 21:56:50 · 0 Stk. | +0,060 EUR · +0,11 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 55,305 EUR -0,182 EUR · -0,33 % 20.06.2025, 17:36:05 · unbekannt | -0,182 EUR · -0,33 % | 54,902 EUR 20.06.2025, 17:36:05 · 10 Stk. | 55,708 EUR 20.06.2025, 17:36:05 · 10 Stk. | 0,806 EUR 1,45 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 54,828 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:10:11 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 54,828 EUR heute, 07:13:11 · 55 Stk. | 55,786 EUR heute, 07:13:11 · 55 Stk. | 0,958 EUR 1,72 % |
Frankfurt verzögert | – | 55,396 EUR -0,038 EUR · -0,07 % 20.06.2025, 10:22:02 · 0 Stk. | -0,038 EUR · -0,07 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,43 % | 6,35 % | 6,08 % | 7,10 % | 7,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -2,98 % | -7,88 % | -8,80 % | -26,40 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 63,91 | 63,91 | 63,91 | 63,91 | 66,81 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 62,53 | 59,29 | 57,21 | 49,17 | 49,17 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 63,29 | 61,98 | 60,08 | 57,22 | 58,94 | – |
Performance-Kennzahlen zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,83 % | -0,84 % | +3,22 % | +10,54 % | +2,26 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,45 % | +3,20 % | +7,85 % | -4,73 % | -2,97 % | -5,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +0,36 % | +0,76 % | +0,09 % | +0,18 % | – |
| Excess Return | +7,35 % | +5,00 % | +17,47 % | +2,63 % | +6,83 % | – |