Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.10.2024 Ausschüttend | 0,019 USD |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,021 USD |
15.08.2024 Ausschüttend | 0,025 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/27) Anleihe · WKN A3LY0V · ISIN US345397E748 | 0,50 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2012(12/42) Anleihe · WKN A1G524 · ISIN US459200HF10 | 0,21 % |
Wells Fargo Bank N.A. DL-Med.-Term Notes 2023(24/26) Anleihe · WKN A3LLZE · ISIN US94988J6D46 | 0,19 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11 | 0,18 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3L2P0 · ISIN US30303M8V78 | 0,18 % |
WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2023(27/52) Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20 | 0,16 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LUL0 · ISIN US172967PF20 | 0,16 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K7VS · ISIN US06051GKY43 | 0,16 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 0,15 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/49) Anleihe · WKN A284ET · ISIN US00287YCB39 | 0,15 % |
Summe: | 2,04 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,11 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,11 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate Float- Adjusted Liquid Bond Screened Index (der 'Index') nachzubilden. Zur Nachbildung der Wertentwicklung des Index investiert der Fonds in ein auf USD lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die soweit wie möglich und praktikabel aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere bestehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,744 EUR -0,010 EUR · -0,21 % 04.10.2024, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
4,713 EUR -0,022 EUR · -0,46 % 04.10.2024, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,744 EUR -0,021 EUR · -0,44 % 04.10.2024, 19:35:01 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,761 EUR -0,019 EUR · -0,40 % 04.10.2024, 17:36:18 · 0 Stk. |