Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.05.2024 Ausschüttend | 0,025 USD |
11.04.2024 Ausschüttend | 0,020 USD |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,021 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,11 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,11 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate Float- Adjusted Liquid Bond Screened Index (der 'Index') nachzubilden. Zur Nachbildung der Wertentwicklung des Index investiert der Fonds in ein auf USD lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die soweit wie möglich und praktikabel aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere bestehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,653 EUR +0,010 EUR · +0,22 % heute, 12:45:17 · 0 Stk. | ||||||
4,652 EUR +0,041 EUR · +0,88 % heute, 12:49:07 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,652 EUR +0,010 EUR · +0,22 % heute, 12:26:46 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,667 EUR +0,010 EUR · +0,20 % heute, 09:04:17 · 0 Stk. |