Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
- WKN
- A2P263
- ISIN
- LU2158769930
•
26,481 EUR
-0,085 EUR-0,32 %
Geld
26,431 EUR
(400 Stk.)
Brief
26,536 EUR
(400 Stk.)
Fondsvolumen
18,56 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
J.P. MORGAN GOVERNMENT …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.08.2025 Ausschüttend | 0,694 USD |
19.02.2025 Ausschüttend | 0,702 USD |
21.08.2024 Ausschüttend | 0,742 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0RZ · ISIN IE000QVYFUT7 | 9,84 % |
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 1,17 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,93 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 0,93 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 0,88 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 0,87 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 0,85 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 0,84 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 0,84 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 0,83 % |
| Summe: | 17,98 % |
Stand:
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Ratings zu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index (der 'Index') abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Stammdaten zu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 26,435 EUR -0,035 EUR · -0,13 % heute, 13:45:40 · 0 Stk. | -0,035 EUR · -0,13 % | 26,435 EUR heute, 13:53:12 · 3.974 Stk. | 26,530 EUR heute, 13:53:12 · 11.308 Stk. | 0,095 EUR 0,36 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 26,484 EUR -0,081 EUR · -0,30 % heute, 13:12:30 · unbekannt | -0,081 EUR · -0,30 % | 26,430 EUR heute, 13:50:00 · 400 Stk. | 26,537 EUR heute, 13:12:30 · 400 Stk. | 0,107 EUR 0,40 % |
Frankfurt verzögert | – | 26,431 EUR -0,035 EUR · -0,13 % heute, 13:15:28 · 0 Stk. | -0,035 EUR · -0,13 % | 26,431 EUR heute, 13:37:50 · 379 Stk. | 26,536 EUR heute, 13:15:28 · 377 Stk. | 0,105 EUR 0,40 % |
Xetra verzögert | – | 26,484 EUR -0,081 EUR · -0,30 % heute, 13:12:07 · 0 Stk. | -0,081 EUR · -0,30 % | 26,430 EUR heute, 13:37:50 · 199 Stk. | 26,537 EUR heute, 13:12:07 · 199 Stk. | 0,107 EUR 0,40 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,92 % | 4,76 % | 6,21 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,22 % | -1,62 % | -8,24 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,66 | 31,66 | 31,66 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,76 | 30,33 | 28,24 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,25 | 31,02 | 29,78 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,52 % | +1,40 % | +3,50 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,22 % | +1,93 % | +6,87 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | +0,64 % | +0,56 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,80 % | +3,24 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +0,78 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,68 % | +10,89 % | – | – | – | – |