Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
- WKN
- A2P263
- ISIN
- LU2158769930
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.02.2025 Ausschüttend | 0,702 USD |
21.08.2024 Ausschüttend | 0,742 USD |
21.02.2024 Ausschüttend | 1,078 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0RZ · ISIN IE000QVYFUT7 | 9,87 % |
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 1,48 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 0,97 % |
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7 | 0,96 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 0,88 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 0,87 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 0,86 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 0,85 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,84 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 0,84 % |
| Summe: | 18,42 % |
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Ratings zu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index (der 'Index') abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind. Ein Land erfüllt die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index, wenn: (a) das Pro-Kopf- Bruttonationaleinkommen eine bestimmte für den Index festgelegte Einkommensgrenze unterschreitet; (b) die Lebenshaltungskosten im Land, gemessen an der für den Index festgelegten Kaufkraftparität, einen bestimmten Schwellenwert unterschreiten und/oder (c) das Länderrating des Staates einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet. In den Index werden nur Länder aufgenommen, die nach Feststellung des Indexverwalters für den überwiegenden Teil der internationalen Anlegerbasis zugänglich sind und deren Gewichtung im J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (Mutterindex) einen festgelegten Schwellenwert übersteigt. Die Indexbestandteile werden mithilfe der diversifizierten Gewichtungsmethodik des Indexverwalters nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Stammdaten zu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 26,450 EUR +0,005 EUR · +0,02 % heute, 19:01:03 · 0 Stk. | +0,005 EUR · +0,02 % | 26,450 EUR heute, 19:06:46 · 5.672 Stk. | 26,600 EUR heute, 19:06:46 · 5.640 Stk. | 0,150 EUR 0,56 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 26,525 EUR +0,007 EUR · +0,03 % heute, 17:36:01 · unbekannt | +0,007 EUR · +0,03 % | 26,448 EUR heute, 17:36:01 · 19 Stk. | 26,601 EUR heute, 17:36:01 · 19 Stk. | 0,153 EUR 0,58 % |
Frankfurt verzögert | – | 26,449 EUR +0,007 EUR · +0,03 % heute, 18:20:32 · 0 Stk. | +0,007 EUR · +0,03 % | 26,449 EUR heute, 18:20:32 · 19 Stk. | 26,602 EUR heute, 18:20:32 · 19 Stk. | 0,153 EUR 0,58 % |
Xetra verzögert | – | 26,526 EUR +0,007 EUR · +0,03 % heute, 17:36:10 · 0 Stk. | +0,007 EUR · +0,03 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,48 % | 6,78 % | 6,45 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -3,16 % | -8,24 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,10 | 31,10 | 31,10 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,33 | 28,47 | 28,24 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,63 | 29,96 | 29,51 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,61 % | -1,31 % | +3,04 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,28 % | +5,60 % | +7,81 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,28 % | +1,83 % | +0,63 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,20 % | +3,24 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,51 % | +0,58 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +9,73 % | +8,42 % | – | – | – | – |