iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A401TW
- ISIN
- IE000VVQWC23
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,056 GBP |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,060 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,063 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Comcast Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RST2 · ISIN US20030NCT63 | 1,08 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67 | 1,06 % |
Cigna Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2R6B4 · ISIN US125523AH38 | 1,00 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEH4 · ISIN US031162DP23 | 1,00 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RSFM · ISIN US92343VER15 | 0,97 % |
AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KX54 · ISIN US00774MAW55 | 0,96 % |
Credit Suisse(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCTT · ISIN US22550L2M24 | 0,76 % |
Sprint Capital Corp. DL-Notes 1998(98/28) Anleihe · WKN 177015 · ISIN US852060AD48 | 0,73 % |
| CITIBANK 23/28 Anleihe · WKN A3LPCM · ISIN US17325FBB31 | 0,62 % |
DuPont de Nemours Inc. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RUJ0 · ISIN US26078JAD28 | 0,59 % |
| Summe: | 8,77 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000VVQWC23 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,15 % | – |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,12 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2028 und dem 15.12.2028 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2028 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2029 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen und umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/- dienstleistungen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,086 GBP +0,008 GBP · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,008 GBP · +0,16 % | 5,086 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,086 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,582 CHF -0,008 CHF · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 CHF · -0,14 % | 5,582 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,582 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,949 EUR +0,012 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,20 % | 5,949 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,949 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.005,579 JPY +7,947 JPY · +0,80 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +7,947 JPY · +0,80 % | 1.005,579 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.005,579 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,10 % | 2,98 % | 2,77 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -1,36 % | -1,75 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,13 | 5,13 | 5,20 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,07 | 5,03 | 4,98 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,10 | 5,08 | 5,08 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,83 % | -0,88 % | +5,11 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,02 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,06 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,93 % | – | – | – | – | – |