Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 9,05 % |
Alphabet, Inc. | 4,78 % |
Broadcom, Inc. | 3,55 % |
Apple, Inc. | 3,39 % |
Merck & Co., Inc. | 2,85 % |
Meta Platforms, Inc. | 2,56 % |
AbbVie, Inc. | 2,52 % |
UnitedHealth Group, Inc. | 2,29 % |
Visa, Inc. | 2,24 % |
AutoZone, Inc. | 2,22 % |
Summe: | 35,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig eine geringe Volatilität als die der US-Aktienmärkte zu erreichen (gemessen am S&P 500 Index). Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder von dortigen wirtschaftlichen Entwicklungen beeinflusst werden. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach hochwertig sind, eine geringe Volatilität sowie angemessene Bewertungen aufweisen und atrrraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominimierung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,230 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,765 EUR +0,048 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |