Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,68 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 5,36 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,60 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,47 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,87 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,36 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,34 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,31 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,21 % |
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 2,19 % |
Summe: | 35,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig eine geringe Volatilität als die der US-Aktienmärkte zu erreichen (gemessen am S&P 500 Index). Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder von dortigen wirtschaftlichen Entwicklungen beeinflusst werden. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach hochwertig sind, eine geringe Volatilität sowie angemessene Bewertungen aufweisen und atrrraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominimierung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,930 USD +0,070 USD · +0,35 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,562 EUR +0,195 EUR · +1,06 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |