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AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H

WKN A3CQGN

ISIN LU1808995028

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN A3CQGN

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN LU1808995028

08.12.2023, 08:00:00 •

16,512 EUR

-0,015 EUR-0,09 %

Geld

16,512 EUR

Brief

16,512 EUR

Fondsvolumen

150,29 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.) Anleihe · WKN A19ZQR · ISIN BE0002592708	4,64 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28R5B · ISIN XS2102912966	4,02 %
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 22(27/Und.)RegS Anleihe · WKN A3K0VV · ISIN USH42097CS44	3,85 %
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28T8H · ISIN XS2122174415	3,84 %
BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S Anleihe · WKN PB1K5K · ISIN USF1R15XK938	3,82 %
UNICREDIT 21/UND.FLR Anleihe · WKN A3KTN2 · ISIN XS2356217039	3,67 %
Barclays PLC LS-FLR Notes 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R8MZ · ISIN XS2049810356	3,61 %
Danske Bank AS DL-FLR Cap.Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KRA5 · ISIN XS2343014119	3,58 %
Svenska Handelsbanken AB DL-FLR Cap. MTN 2020(31/Und.) Anleihe · WKN A283CS · ISIN XS2233263586	3,42 %
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) Anleihe · WKN DL19V5 · ISIN DE000DL19V55	3,14 %
Summe:	37,59 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1808995028 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,85 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1808994997	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	10.000,00 CHF
LU1808994054	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	8.000,00 EUR
LU1808993080	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	10.000,00 USD
LU1808993163	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	10.000,00 USD
LU1808994138	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,85 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1808994484	GBP	Thesaurierend	1,50 %	0,85 %	nein	500.000,00 GBP
LU1808993320	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,85 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1808993676	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,85 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H

Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften - und zwar sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel von Emittenten aus dem Finanzsektor weltweit, darunter Banken, Versicherungsgesellschaften und Finanzgesellschaften. Der Fonds konzentriert sich in erster Linie auf nachrangige Schuldtitel, einschließlich hybrider Schuldtitel wie bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder 'CoCo- Anleihen') und Vorzugsaktien. Unter normalen Umständen werden mindestens 80% desFondsvermögens in Wertpapiere investiert, die von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben werden, davon voraussichtlich zwischen 50-70% in CoCo-Anleihen.

Stammdaten zu AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Vivek Bommi, Steve Hussey
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
150,29 Mio. USD139,30 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
14. Mai 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,650 CHF +0,030 CHF · +0,19 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 CHF · +0,19 %	15,650 CHF 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	15,650 CHF 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	16,512 EUR -0,015 EUR · -0,09 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,015 EUR · -0,09 %	16,512 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	16,512 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,32 %
3 Monate
5,55 %
1 Jahr
13,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-2,88 %
1 Jahr
-20,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,62
3 Monate
15,62
1 Jahr
16,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,89
3 Monate
14,51
1 Jahr
13,14
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,27
3 Monate
14,92
1 Jahr
15,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,32 %	5,55 %	13,95 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,33 %	-2,88 %	-20,51 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	15,62	15,62	16,53	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,89	14,51	13,14	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,27	14,92	15,02	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,90 %
3 Monate
+6,70 %
1 Jahr
+3,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,97 %
2022
-10,78 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,64 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,50 %
2 Jahre
-13,60 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,90 %	+6,70 %	+3,98 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,97 %	-10,78 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	-0,64 %	–	–	–	–
Excess Return	-3,50 %	-13,60 %	–	–	–	–

AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H

Fondsstrategie zu AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H

Stammdaten zu AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Financial Credit Portfolio - I2 CHF ACC H