Rentenfonds • Renten Asien

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

156,025 EUR
+0,719 EUR+0,46 %
Geld
156,025 EUR
Brief
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Fondsvolumen
17,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
abrdn SICAV I - Asian Credit Opportunities Fund - Z USD ACC
Fonds · WKN A14W8T · ISIN LU1254415307
9,39 %
INDONESIA 20/31
Anleihe · WKN A281HF · ISIN IDG000015207
5,76 %
KOREA, REP. 22/52
Anleihe · WKN A3K36J · ISIN KR103502GC32
5,08 %
PHILIPPINES 22/32
Anleihe · WKN A3K9F7 · ISIN PHY6972HMW34
4,28 %
AGRICULTURAL BK CHINA/HK 2.8% 07/31/2027
Anleihe · WKN A3L196 · ISIN HK0001007449
3,96 %
INDONESIA 21/32
Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706
3,69 %
MALAYSIA 20/31
Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028
3,13 %
INTER-AMERICAN DEV. BANK IR/DL-MED.-TERM NOTES 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLL2 · ISIN XS2660434064
2,75 %
PHILIPPINES 10/34
Anleihe · WKN A1UDGR · ISIN PHY6972FKF62
2,71 %
MALAYSIA 2028 0513
Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057
2,66 %
Summe:43,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fonds können in eine einzelne Anleihe investiert werden, wenn diese von einer Regierung, einer supranationalen Institution oder einer staatlichen Behörde ausgegeben wird. Bis zu 5 % des Fonds können in eine einzige Unternehmensanleihe investiert werden. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Adam McCabe
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    17,83 Mio. USD15,61 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 1.500,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,36 %
3 Monate
5,33 %
1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
7,72 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-2,63 %
1 Jahr
-8,91 %
3 Jahre
-14,11 %
5 Jahre
-24,07 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
178,00
3 Monate
178,00
1 Jahr
182,40
3 Jahre
182,40
5 Jahre
192,65
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
175,61
3 Monate
169,96
1 Jahr
162,46
3 Jahre
146,29
5 Jahre
146,29
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
176,86
3 Monate
174,35
1 Jahr
171,95
3 Jahre
166,43
5 Jahre
173,18
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,36 %5,33 %6,01 %7,72 %6,63 %
Maximaler Verlust-0,96 %-2,63 %-8,91 %-14,11 %-24,07 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %55,56 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)178,00178,00182,40182,40192,65
Tiefstkurs (in EUR)175,61169,96162,46146,29146,29
Durchschnittspreis (in EUR)176,86174,35171,95166,43173,18

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
+3,84 %
3 Jahre
-1,89 %
5 Jahre
+2,86 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,25 %
3 Monate
-3,06 %
1 Jahr
-3,19 %
3 Jahre
-17,45 %
5 Jahre
-24,89 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,25 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,26 %
2024
+5,39 %
2023
+1,04 %
2022
-6,38 %
2021
+4,36 %
2020
+0,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,90 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,42 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+1,95 %
4 Jahre
-3,51 %
5 Jahre
+5,68 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,29 %-2,62 %+3,84 %-1,89 %+2,86 %
Relativer Return-2,25 %-3,06 %-3,19 %-17,45 %-24,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,25 %-1,03 %-0,27 %-0,53 %-0,48 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,26 %+5,39 %+1,04 %-6,38 %+4,36 %+0,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,90 %+0,03 %+0,08 %-0,13 %+0,17 %
Excess Return+5,42 %+0,40 %+1,95 %-3,51 %+5,68 %

Fondsprospekte zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC