abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC
- WKN
- A2JL0D
- ISIN
- LU1814411515
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
abrdn SICAV I - Asian Credit Opportunities Fund - Z USD ACC Fonds · WKN A14W8T · ISIN LU1254415307 | 9,39 % |
INDONESIA 20/31 Anleihe · WKN A281HF · ISIN IDG000015207 | 5,76 % |
KOREA, REP. 22/52 Anleihe · WKN A3K36J · ISIN KR103502GC32 | 5,08 % |
PHILIPPINES 22/32 Anleihe · WKN A3K9F7 · ISIN PHY6972HMW34 | 4,28 % |
AGRICULTURAL BK CHINA/HK 2.8% 07/31/2027 Anleihe · WKN A3L196 · ISIN HK0001007449 | 3,96 % |
INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 3,69 % |
MALAYSIA 20/31 Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028 | 3,13 % |
INTER-AMERICAN DEV. BANK IR/DL-MED.-TERM NOTES 2023(33) Anleihe · WKN A3LLL2 · ISIN XS2660434064 | 2,75 % |
PHILIPPINES 10/34 Anleihe · WKN A1UDGR · ISIN PHY6972FKF62 | 2,71 % |
MALAYSIA 2028 0513 Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057 | 2,66 % |
Summe: | 43,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fonds können in eine einzelne Anleihe investiert werden, wenn diese von einer Regierung, einer supranationalen Institution oder einer staatlichen Behörde ausgegeben wird. Bis zu 5 % des Fonds können in eine einzige Unternehmensanleihe investiert werden. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 178,478 USD +1,067 USD · +0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,067 USD · +0,60 % | 178,478 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 178,478 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 156,025 EUR +0,719 EUR · +0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,719 EUR · +0,46 % | 156,025 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 156,025 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,36 % | 5,33 % | 6,01 % | 7,72 % | 6,63 % | – |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -2,63 % | -8,91 % | -14,11 % | -24,07 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 53,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 178,00 | 178,00 | 182,40 | 182,40 | 192,65 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 175,61 | 169,96 | 162,46 | 146,29 | 146,29 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 176,86 | 174,35 | 171,95 | 166,43 | 173,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,29 % | -2,62 % | +3,84 % | -1,89 % | +2,86 % | – |
Relativer Return | -2,25 % | -3,06 % | -3,19 % | -17,45 % | -24,89 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,25 % | -1,03 % | -0,27 % | -0,53 % | -0,48 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,26 % | +5,39 % | +1,04 % | -6,38 % | +4,36 % | +0,64 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +0,03 % | +0,08 % | -0,13 % | +0,17 % | – |
Excess Return | +5,42 % | +0,40 % | +1,95 % | -3,51 % | +5,68 % | – |