Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26 | 3,26 % |
BUSAN BANK 16/26 MTN Anleihe · WKN A1VQBR · ISIN XS1452410571 | 2,71 % |
VENA ENG.CA. 20/25 MTN Anleihe · WKN A28T8R · ISIN XS2122900330 | 2,38 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2012(42) Reg.S Anleihe · WKN A1GY9T · ISIN USY20721BB49 | 2,14 % |
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625% 03/13/2027 Anleihe · WKN A3LVY8 · ISIN XS2775732451 | 2,05 % |
Hutchison Whmp.Int.(03/33)Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S Anleihe · WKN A0AA7K · ISIN USG4672CAC94 | 1,94 % |
Philippinen DL-Bonds 2009(34) Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11 | 1,84 % |
HEALTH + HAP 23/26 Anleihe · WKN A3LJ8P · ISIN XS2621755375 | 1,80 % |
SK HYNIX INC. DL-NOTES 2023(33) REG.S Anleihe · WKN A3LC4J · ISIN USY8085FBL32 | 1,75 % |
Hong Kong DL-Bonds 2023(53) Reg.S Anleihe · WKN A3LCX4 · ISIN USY3422VCX48 | 1,75 % |
Summe: | 21,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die in asiatischen Ländern von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen ausgegeben werden und die dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in asiatische Anleihen ('Asian Credit Sustainable Bond Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan Asia Credit Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen emittiert werden, darunter Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte, wandelbare sowie durch Forderungen oder hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 66 % seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen in Asien ausgegeben werden. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist. Dieser Ansatz nutzt den Anleihe-Anlageprozess von abrdn, anhand dessen die Portfoliomanager qualitativ beurteilen können, mit welcher Wahrscheinlichkeit ESG-Faktoren die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen, jetzt und in Zukunft beeinträchtigen könnten. Zur Ergänzung dieser Analyse wird der ESG House Score von abrdn oder eine geeignete Alternative dazu verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Außerdem wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an, die mit dem UN Global Compact, Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Öl und Gas sowie Stromerzeugung in Zusammenhang stehen. Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,426 USD +0,050 USD · +0,41 % 15.02.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,534 EUR +0,003 EUR · +0,03 % 15.02.2024, 08:00:00 · unbekannt |