abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund - A GBP ACC
- WKN
- A0NCJ5
- ISIN
- LU0343751516
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund - A GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS Fonds · WKN A1W593 · ISIN LU0966092560 | 4,94 % |
Addtech Aktie · WKN A2QEPD · ISIN SE0014781795 | 4,59 % |
Morgan Sindall Group Aktie · WKN 936287 · ISIN GB0008085614 | 4,55 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 4,52 % |
CTS Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 4,25 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 3,99 % |
Fagron Aktie · WKN A0M103 · ISIN BE0003874915 | 3,81 % |
Nemetschek Aktie · WKN 645290 · ISIN DE0006452907 | 3,66 % |
Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865 | 3,54 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 3,53 % |
| Summe: | 41,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund - A GBP ACC
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund - A GBP ACC
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, indem er in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG ('European Smaller Companies Promoting ESG') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Europa notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Europa tätig und/oder dort exponiert sind.Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die im FTSE Developed Europe Small Cap Index enthalten sind, oder, falls sie nicht in diesem Index enthalten sind, Unternehmen, deren Marktkapitalisierung geringer ist als die des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung in diesem Index.- Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz verwendet den Aktienanlageprozess von abrdn, anhand dessen Portfoliomanager ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden können. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Stammdaten zu abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund - A GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 32,018 GBP +0,148 GBP · +0,47 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,148 GBP · +0,47 % | 32,018 GBP 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 32,018 GBP 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 38,183 EUR +0,189 EUR · +0,50 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,189 EUR · +0,50 % | 38,183 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 38,183 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund - A GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,08 % | 22,75 % | 16,31 % | 17,33 % | 17,67 % | 16,87 % |
| Maximaler Verlust | -1,78 % | -13,99 % | -16,63 % | -23,63 % | -43,38 % | -43,38 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 39,60 | 39,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,79 | 26,82 | 26,82 | 22,42 | 22,42 | 14,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,31 | 30,34 | 30,24 | 28,21 | 29,83 | 25,27 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund - A GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,21 % | +1,92 % | +4,82 % | +12,85 % | +39,18 % | +81,92 % |
| Relativer Return | +0,92 % | -3,28 % | -1,91 % | -4,98 % | -13,27 % | +2,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,92 % | -1,11 % | -0,16 % | -0,14 % | -0,24 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,29 % | +7,99 % | +10,25 % | -34,72 % | +31,36 % | +14,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,35 % | +0,18 % | -0,08 % | +0,34 % | +0,44 % |
| Excess Return | -0,22 % | +11,13 % | +9,51 % | -5,84 % | +33,12 % | +110,36 % |