Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 1,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,750 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 2,000 EUR |
28.12.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DEUT.BANK 23/25 Anleihe · WKN DB2RJW · ISIN XS0461517475 | 8,67 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 7,67 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 5,05 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 4,16 % |
UBS AG PERLES Z23 C7A Derivat · WKN UK76LS · ISIN CH1250764110 | 3,87 % |
Samsung Electronics (144A GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 3,70 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,59 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 3,45 % |
Coupang A Aktie · WKN A2QQZ2 · ISIN US22266T1097 | 3,32 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,32 % |
Summe: | 46,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,420 EUR +1,020 EUR · +0,98 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 107,106 EUR +1,200 EUR · +1,13 % 07.10.2024, 21:47:37 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 106,680 EUR +1,540 EUR · +1,46 % 07.10.2024, 08:33:41 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 105,930 EUR +1,600 EUR · +1,53 % 07.10.2024, 08:10:01 · 0 Stk. |