Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 176,080 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 263,380 EUR |
28.12.2020 Ausschüttend | 5,830 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DEUT.BANK 23/25 Anleihe · WKN DB2RJW · ISIN XS0461517475 | 9,30 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 5,95 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 5,35 % |
Samsung Electronics (StA GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 3,76 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,50 % |
UBS AG PERLES Z23 C7A Derivat · WKN UK76LS · ISIN CH1250764110 | 3,38 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 3,34 % |
Baidu A Aktie · WKN A0YCQ6 · ISIN KYG070341048 | 3,22 % |
JIANGSU HENG.MED. A YC 1 Aktie · WKN A0M4DV · ISIN CNE0000014W7 | 3,02 % |
UBS AG PERLES 29 345 Derivat · WKN UBS2AC · ISIN CH1157813861 | 2,99 % |
Summe: | 43,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan, Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia und Korea. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC Asia GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7.971,050 EUR +115,430 EUR · +1,47 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |