Rentenfonds • Renten USA

Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

WKN: A3DD6H
A3DD6H

ISIN: IE00BLF7W171
IE00BLF7W171

Emittent: Kames Capital

WKN: A3DD6H
A3DD6H

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00BLF7W171
IE00BLF7W171

gestern, 08:00:00 • KVG

9,558 EUR

+0,001 EUR+0,01 %

Geld

9,558 EUR

Brief

9,558 EUR

Fondsvolumen

362,68 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,39 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
05.12.2022 Ausschüttend	0,139 EUR
07.09.2022 Ausschüttend	0,166 EUR
09.06.2022 Ausschüttend	0,166 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	0,80 %
Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	0,80 %
Crownrock Lp/Crownrock F 5.625% 15/10/2025	0,80 %
Ilfc E-Capital Trust I 7.208% 02/11/2023	0,70 %
Vz Secured Financing Bv 5.000% 15/01/2032	0,70 %
Smyrna Ready Mix Concret 6.000% 01/11/2028	0,70 %
Crown Amer/Cap Corp Vi 4.750% 01/02/2026	0,70 %
Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	0,70 %
Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	0,70 %
Pactiv Evergreen Group 4.000% 15/10/2027	0,60 %
Summe:	7,20 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BLF7W171 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	20,00 Mio. EUR
IE00BMC6QS92	USD	Thesaurierend	–	2,04 %	nein	500,00 USD
IE00BMC6QT00	USD	Thesaurierend	–	1,51 %	nein	500,00 USD
IE00BMH5PL74	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BMC6QV22	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

The investment objective is to provide long term capital growth. This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly in high yield corporate bonds, which may be at a fixed or floating rate and are rated by rating's agencies as set out below. The investment manager's strategy is to seek to achieve high returns for the Fund while maintaining an average high yield bonds risk profile. The bonds held by the Fund will be primarily denominated in USD, although some portfolio securities may be denominated in EUR or in the currency of another European country which is not a member of the Euro and are issued by US companies or institutions.

Stammdaten zu Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
362,68 Mio. USD338,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Juni 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
20,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,558 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,01 %	9,558 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,558 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,61 %
3 Monate
5,31 %
1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-5,58 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,57
3 Monate
9,66
1 Jahr
9,69
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,43
3 Monate
9,36
1 Jahr
9,04
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,51
3 Monate
9,51
1 Jahr
9,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,61 %	5,31 %	5,26 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,81 %	-3,17 %	-5,58 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,57	9,66	9,69	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,43	9,36	9,04	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,51	9,51	9,44	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,42 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
+0,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,51 %
2023
+2,26 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,30 %
2 Jahre
+2,16 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,42 %	-0,21 %	+0,75 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,51 %	+2,26 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,63 %	+0,17 %	–	–	–	–
Excess Return	-3,30 %	+2,16 %	–	–	–	–

Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

Fondsstrategie zu Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

Stammdaten zu Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Aegon US High Yield Bond Fund - K EUR DIS H