Rentenfonds • Renten USA

Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

WKN: A3D98C
A3D98C

ISIN: IE00BMH5PL74
IE00BMH5PL74

Emittent: Kames Capital

WKN: A3D98C
A3D98C

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00BMH5PL74
IE00BMH5PL74

19.06.2024, 08:00:00 • KVG

10,858 EUR

+0,001 EUR+0,01 %

Geld

10,858 EUR

Brief

10,858 EUR

Fondsvolumen

362,68 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	0,80 %
Crownrock Lp/Crownrock F 5.625% 15/10/2025	0,80 %
Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	0,80 %
Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	0,70 %
Vz Secured Financing Bv 5.000% 15/01/2032	0,70 %
Crown Amer/Cap Corp Vi 4.750% 01/02/2026	0,70 %
Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	0,70 %
Ilfc E-Capital Trust I 7.208% 02/11/2023	0,70 %
Smyrna Ready Mix Concret 6.000% 01/11/2028	0,70 %
Pactiv Evergreen Group 4.000% 15/10/2027	0,60 %
Summe:	7,20 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BMH5PL74 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BMC6QS92	USD	Thesaurierend	–	2,04 %	nein	500,00 USD
IE00BMC6QT00	USD	Thesaurierend	–	1,51 %	nein	500,00 USD
IE00BLF7W171	EUR	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	20,00 Mio. EUR
IE00BMC6QV22	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

The investment objective is to provide long term capital growth. This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly in high yield corporate bonds, which may be at a fixed or floating rate and are rated by rating's agencies as set out below. The investment manager's strategy is to seek to achieve high returns for the Fund while maintaining an average high yield bonds risk profile. The bonds held by the Fund will be primarily denominated in USD, although some portfolio securities may be denominated in EUR or in the currency of another European country which is not a member of the Euro and are issued by US companies or institutions.

Stammdaten zu Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
362,68 Mio. USD338,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Juni 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,858 EUR +0,001 EUR · +0,01 % 19.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,01 %	10,858 EUR 19.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,858 EUR 19.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,61 %
3 Monate
5,79 %
1 Jahr
4,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-3,19 %
1 Jahr
-3,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,87
3 Monate
10,87
1 Jahr
10,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,71
3 Monate
10,52
1 Jahr
9,92
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,80
3 Monate
10,75
1 Jahr
10,46
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,61 %	5,79 %	4,99 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,82 %	-3,19 %	-3,62 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,87	10,87	10,87	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,71	10,52	9,92	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,80	10,75	10,46	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+6,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,91 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,39 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,40 %	+0,80 %	+6,44 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,91 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,47 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,39 %	–	–	–	–	–

Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

Fondsstrategie zu Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

Stammdaten zu Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Aegon US High Yield Bond Fund - I EUR ACC H