Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC
- WKN
- A40RPF
- ISIN
- IE000DUGB4X4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 4,60 % |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 4,30 % |
ROMANIA (REPUBLIC OF) | 4,10 % |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3,40 % |
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3,10 % |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | 2,90 % |
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2,50 % |
PETROLEOS MEXICANOS | 2,40 % |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | 2,20 % |
MVM ENERGETIKA ZRT | 2,10 % |
Summe: | 31,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC
Fondsstrategie zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen 'aufstrebenden Markt' (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen. Der Fonds kann in Staatsanleihen, die sowohl von staatlichen Emittenten aus entwickelten Märkten als auch von Emittenten aus aufstrebenden Märkten begeben wurden, in High-Yield- und Investment-Grade-Unternehmensanleihen und in liquide Mittel (z. B. Barmittel und/oder barmittelähnliche Wertpapiere, z. B. UK Gilt-Edged-Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente) investieren. Der Fond kann aus Investitionsgründen und aus Gründen des effizienten Portfoliomanagements oder Sicherungszwecken in Finanzderivate investieren. Der Fonds bewirbt E/S-Merkmale (d. h. ökologische und soziale Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).
Stammdaten zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 10,766 USD +0,048 USD · +0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,048 USD · +0,45 % | 10,766 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,766 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,192 EUR +0,013 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 EUR · +0,14 % | 9,192 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,192 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,32 % | 3,19 % | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,65 % | – | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,71 | 10,71 | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,45 | 10,09 | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,57 | 10,39 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,29 % | +0,31 % | – | – | – | – |
Relativer Return | +1,32 % | +2,09 % | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,32 % | +0,69 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,73 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |