Rentenfonds • Renten International High Yield

Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Aegon Asset Management UK plc
WKN
KVG
Aegon Asset Management UK plc
ISIN

9,192 EUR
+0,013 EUR+0,14 %
Geld
9,192 EUR
Brief
9,192 EUR
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Fondsvolumen
102,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC

WertpapiernameAnteil
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)4,60 %
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)4,30 %
ROMANIA (REPUBLIC OF)4,10 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF)3,40 %
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)3,10 %
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF)2,90 %
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF)2,50 %
PETROLEOS MEXICANOS2,40 %
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO2,20 %
MVM ENERGETIKA ZRT2,10 %
Summe:31,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen 'aufstrebenden Markt' (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen. Der Fonds kann in Staatsanleihen, die sowohl von staatlichen Emittenten aus entwickelten Märkten als auch von Emittenten aus aufstrebenden Märkten begeben wurden, in High-Yield- und Investment-Grade-Unternehmensanleihen und in liquide Mittel (z. B. Barmittel und/oder barmittelähnliche Wertpapiere, z. B. UK Gilt-Edged-Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente) investieren. Der Fond kann aus Investitionsgründen und aus Gründen des effizienten Portfoliomanagements oder Sicherungszwecken in Finanzderivate investieren. Der Fonds bewirbt E/S-Merkmale (d. h. ökologische und soziale Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Stammdaten zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citibank Depositary Services Ireland Limited
  • Fondsvolumen
    102,71 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,32 %
3 Monate
3,19 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,71
3 Monate
10,71
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,45
3 Monate
10,09
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,57
3 Monate
10,39
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,32 %3,19 %
Maximaler Verlust-0,35 %-0,65 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)10,7110,71
Tiefstkurs (in EUR)10,4510,09
Durchschnittspreis (in EUR)10,5710,39

Performance-Kennzahlen zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,29 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,32 %
3 Monate
+2,09 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,32 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,73 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,29 %+0,31 %
Relativer Return+1,32 %+2,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,32 %+0,69 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,73 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return