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Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

WKN: A3EGBJ
A3EGBJ

ISIN: IE000SNNB5Z9
IE000SNNB5Z9

Emittent: Kames Capital

WKN: A3EGBJ
A3EGBJ

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE000SNNB5Z9
IE000SNNB5Z9

gestern, 08:00:00 •

9,640 EUR

+0,005 EUR+0,05 %

Geld

9,640 EUR

Brief

9,640 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,24 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH	1,80 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,70 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,70 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	1,70 %
COVENTRY BUILDING SOCIETY	1,70 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	1,60 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	1,60 %
SOCIETE GENERALE SA	1,50 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD	1,50 %
MORGAN STANLEY	1,50 %
Summe:	16,30 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE000SNNB5Z9 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	–
IE000DVI0DF2	CHF	Thesaurierend	–	0,22 %	nein	100,00 Mio. GBP
IE000JZ2KEZ2	EUR	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	–
IE00BL1GHK20	GBP	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	100,00 Mio. GBP
IE00BL1GHL37	GBP	Ausschüttend	–	0,18 %	nein	100,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in globale Investment-Grade-Anleihen (mit geringerem Risiko). Der Fonds kann auch ausgewählte High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Coco-Bonds (mit höherem Risiko) und Barmittel halten. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Fonds werden in Investment-Grade-Anleihen investiert, deren Restlaufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Stammdaten zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Iain Buckle, Rory Sandilands
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
15. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,445 USD -0,013 USD · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,013 USD · -0,12 %	10,445 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,445 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,640 EUR +0,005 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,005 EUR · +0,05 %	9,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,20 %
3 Monate
1,92 %
1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-3,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,47
3 Monate
10,47
1 Jahr
10,47
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,36
3 Monate
10,32
1 Jahr
9,74
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,41
3 Monate
10,39
1 Jahr
10,11
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,20 %	1,92 %	5,49 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,23 %	-0,56 %	-3,51 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,47	10,47	10,47	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,36	10,32	9,74	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,41	10,39	10,11	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,01 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
+6,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
+5,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,01 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,49 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,01 %	+0,75 %	+6,04 %	–	–	–
Relativer Return	-0,69 %	+1,01 %	+5,53 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,69 %	+0,34 %	+0,45 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,01 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,44 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,49 %	–	–	–	–	–

Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Fondsstrategie zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Stammdaten zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H