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Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
Aegon Asset Management UK plc
WKN
KVG
Aegon Asset Management UK plc
ISIN
•
9,847 EUR
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Geld
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–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
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Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday

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    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

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    1 Jahr

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    3 Jahre

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    5 Jahre

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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
9,85  –  9,85 EUR
52-Wochen-Spanne
9,60  –  10,63 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
9,847 EUR
Tief
9,847 EUR
Vortag
9,812 EUR
Eröffnung
9,847 EUR
Jahreshoch
10,631 EUR
Jahrestief
9,597 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,24 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

WertpapiernameAnteil
ELECTRICITE DE FRANCE SA1,70 %
COVENTRY BUILDING SOCIETY1,70 %
DANSKE BANK A/S1,70 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH1,60 %
JPMORGAN CHASE & CO1,60 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I1,60 %
INTESA SANPAOLO SPA1,50 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC1,50 %
EUROCLEAR BANK SA1,50 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC1,50 %
Summe:15,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
IE000SNNB5Z9
(dieser Fonds)
USDThesaurierend–0,24 %nein–
IE000DVI0DF2
CHFThesaurierend–0,22 %nein100,00 Mio. GBP
IE000JZ2KEZ2
EURThesaurierend–0,24 %nein–
IE00BL1GHK20
GBPThesaurierend–0,18 %nein100,00 Mio. GBP
IE00BL1GHL37
GBPAusschüttend–0,18 %nein100,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Batterien

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Ratings zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in globale Investment-Grade-Anleihen (mit geringerem Risiko). Der Fonds kann auch ausgewählte High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Coco-Bonds (mit höherem Risiko) und Barmittel halten. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Fonds werden in Investment-Grade-Anleihen investiert, deren Restlaufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Stammdaten zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

  • KVG
    Aegon Asset Management UK plc
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Iain Buckle, Rory Sandilands
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    Citibank Depositary Services Ireland Limited
  • Fondsvolumen
    –
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–11,172 USD
+0,017 USD ·
+0,15 %
30.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,017 USD ·
+0,15 %		11,172 USD
30.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
11,172 USD
30.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–9,847 EUR
+0,035 EUR ·
+0,35 %
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+0,035 EUR ·
+0,35 %		9,847 EUR
30.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
9,847 EUR
30.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Volatilität
1 Monat
2,22 %
3 Monate
2,07 %
1 Jahr
2,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,19
3 Monate
11,19
1 Jahr
11,19
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,12
3 Monate
11,02
1 Jahr
10,43
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,15
3 Monate
11,09
1 Jahr
10,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,22 %2,07 %2,20 %–––
Maximaler Verlust-0,62 %-0,69 %-1,01 %–––
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %–––
Höchstkurs (in EUR)11,1911,1911,19–––
Tiefstkurs (in EUR)11,1211,0210,43–––
Durchschnittspreis (in EUR)11,1511,0910,85–––

Performance-Kennzahlen zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,28 %
3 Monate
-7,04 %
1 Jahr
+2,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,92 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,92 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-6,31 %
2024
+12,36 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,71 %
2 Jahre
+1,05 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+3,76 %
2 Jahre
+9,17 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,28 %-7,04 %+2,33 %–––
Relativer Return+0,92 %-1,06 %+0,22 %–––
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,92 %-0,36 %+0,02 %–––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,31 %+12,36 %––––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,71 %+1,05 %––––
Excess Return+3,76 %+9,17 %––––
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