Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 0,079 GBP |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,092 GBP |
01.11.2023 Ausschüttend | 0,091 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH | 1,80 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,70 % |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1,70 % |
INTESA SANPAOLO SPA | 1,70 % |
COVENTRY BUILDING SOCIETY | 1,70 % |
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | 1,60 % |
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 1,60 % |
MORGAN STANLEY | 1,50 % |
SOCIETE GENERALE SA | 1,50 % |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | 1,50 % |
Summe: | 16,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 100,00 Mio. GBP |
CHF | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in globale Investment-Grade-Anleihen (mit geringerem Risiko). Der Fonds kann auch ausgewählte High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Coco-Bonds (mit höherem Risiko) und Barmittel halten. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Fonds werden in Investment-Grade-Anleihen investiert, deren Restlaufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,874 GBP +0,020 GBP · +0,20 % 14.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,704 EUR +0,026 EUR · +0,22 % 14.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |