Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S GBP DIS
- WKN
- A3DD4K
- ISIN
- IE00BL1GHL37
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 0,080 GBP |
04.02.2025 Ausschüttend | 0,112 GBP |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,109 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1,70 % |
| COVENTRY BUILDING SOCIETY | 1,70 % |
| DANSKE BANK A/S | 1,70 % |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH | 1,60 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,60 % |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | 1,60 % |
| INTESA SANPAOLO SPA | 1,50 % |
| EUROCLEAR BANK SA | 1,50 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1,50 % |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 1,50 % |
| Summe: | 15,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 100,00 Mio. GBP |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S GBP DIS
Fondsstrategie zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S GBP DIS
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in globale Investment-Grade-Anleihen (mit geringerem Risiko). Der Fonds kann auch ausgewählte High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Coco-Bonds (mit höherem Risiko) und Barmittel halten. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Fonds werden in Investment-Grade-Anleihen investiert, deren Restlaufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Stammdaten zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,072 GBP +0,015 GBP · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,015 GBP · +0,15 % | 10,072 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,072 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,954 EUR +0,028 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,028 EUR · +0,23 % | 11,954 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,954 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,16 % | 2,06 % | 2,11 % | 3,28 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -0,68 % | -0,92 % | -3,72 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,03 | 10,01 | 9,80 | 9,40 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,06 | 10,05 | 9,99 | 9,77 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | -0,54 % | +8,20 % | +14,35 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,89 % | +10,15 % | +8,72 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,66 % | +1,23 % | +1,13 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,50 % | +8,83 % | +11,63 % | – | – | – |